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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 636.00 | 46 636.00 | | 46 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 517.00 | 125 606.00 | 23 911.00 | 149 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 112.00 | | 32 112.00 | 32 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 736.00 | 191 712.00 | 56 023.00 | 247 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 373.00 | | 740 373.00 | 740 373.00 |
BZ Autres créances | 142 778.00 | | 142 778.00 | 142 778.00 |
CF Disponibilités | 2 678 785.00 | | 2 678 785.00 | 2 678 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 574 728.00 | | 3 574 728.00 | 3 574 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 822 465.00 | 191 712.00 | 3 630 752.00 | 3 822 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 080 745.00 | | | 2 080 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 700.00 | | | 190 700.00 |
DL TOTAL (I) | 2 381 446.00 | | | 2 381 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 885.00 | | | 980 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 121.00 | | | 205 121.00 |
EA Autres dettes | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 202.00 | | | 55 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 305.00 | | | 1 249 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 630 752.00 | | | 3 630 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 452.00 | | | 1 246 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 234 713.00 | | 4 234 713.00 | 4 234 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 234 713.00 | | 4 234 713.00 | 4 234 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 271 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 668 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 160.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 010 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389.00 | | | 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389.00 | | | 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229.00 | | | 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 742.00 | | | 70 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 271 999.00 | | | 4 271 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 081 298.00 | | | 4 081 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 700.00 | | | 190 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 156.00 | | 24 579.00 | 223 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 636.00 | | | 46 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 407.00 | | 24 579.00 | 144 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 112.00 | | | 32 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 552.00 | 6 160.00 | | 185 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 636.00 | | | 46 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 915.00 | 6 160.00 | | 138 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 885.00 | 980 885.00 | | 980 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 371.00 | 86 371.00 | | 86 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 981.00 | 37 981.00 | | 37 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 202.00 | 55 202.00 | | 55 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 112.00 | | 32 112.00 | 32 112.00 |
UX Autres créances clients | 740 373.00 | 740 373.00 | | 740 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VB T. V. A. | 139 668.00 | 139 668.00 | | 139 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 055.00 | 895 942.00 | 32 112.00 | 928 055.00 |
VW T.V.A. | 56 679.00 | 56 679.00 | | 56 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 452.00 | 1 246 452.00 | | 1 246 452.00 |