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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 806.00 | 51 081.00 | 211 725.00 | 262 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 676.00 | | 57 676.00 | 57 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 034.00 | 51 081.00 | 343 952.00 | 395 034.00 |
BT Marchandises | 1 015 928.00 | 32 000.00 | 983 928.00 | 1 015 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 593.00 | | 48 593.00 | 48 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 679.00 | | 337 679.00 | 337 679.00 |
BZ Autres créances | 90 665.00 | | 90 665.00 | 90 665.00 |
CF Disponibilités | 7 586 013.00 | | 7 586 013.00 | 7 586 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 428.00 | | 41 428.00 | 41 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 120 309.00 | 32 000.00 | 9 088 309.00 | 9 120 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 515 343.00 | 83 081.00 | 9 432 261.00 | 9 515 343.00 |
CU Autres participations | 74 551.00 | | 74 551.00 | 74 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 973.00 | | | 103 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
DG Autres réserves | 366 299.00 | | | 366 299.00 |
DH Report à nouveau | 86 878.00 | | | 86 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 069 135.00 | | | 1 069 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 644 231.00 | | | 1 644 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 205.00 | | | 101 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 008.00 | | | 223 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 662.00 | | | 683 662.00 |
EA Autres dettes | 6 368 299.00 | | | 6 368 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 406 111.00 | | | 406 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 788 030.00 | | | 7 788 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 432 261.00 | | | 9 432 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 788 030.00 | | | 7 788 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 730 342.00 | | 1 730 342.00 | 1 730 342.00 |
FG Production vendue services | 5 366 526.00 | 439.00 | 5 366 966.00 | 5 366 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 096 868.00 | 439.00 | 7 097 308.00 | 7 096 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 148 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 599 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 446 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 547 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 924 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 224 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 388 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 890.00 | | | 114 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 890.00 | | | 114 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 521.00 | | | 111 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430 904.00 | | | 430 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 428 360.00 | | | 7 428 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 359 225.00 | | | 6 359 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 069 135.00 | | | 1 069 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 577.00 | 76 666.00 | 156 666.00 | 228 577.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 132 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 666.00 | 210.00 | 395 034.00 | 66 666.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 666.00 | | 262 806.00 | 66 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 661.00 | 76 666.00 | 127 145.00 | 125 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 916.00 | | 29 521.00 | 102 916.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 66 666.00 | | | 66 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 875.00 | 29 206.00 | | 21 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 875.00 | 29 206.00 | | 21 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 333.00 | 30 500.00 | 12 833.00 | 14 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 333.00 | 30 500.00 | 12 833.00 | 14 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 333.00 | 30 500.00 | 12 833.00 | 14 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 500.00 | 12 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 008.00 | 223 008.00 | | 223 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 137.00 | 69 137.00 | | 69 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 890.00 | 130 890.00 | | 130 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 303 454.00 | 303 454.00 | | 303 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 368 299.00 | 6 368 299.00 | | 6 368 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 406 111.00 | 406 111.00 | | 406 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 676.00 | | 57 676.00 | 57 676.00 |
UX Autres créances clients | 337 679.00 | 337 679.00 | | 337 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VB T. V. A. | 66 039.00 | 66 039.00 | | 66 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VI Groupe et associés | 101 205.00 | 101 205.00 | | 101 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 588.00 | 29 588.00 | | 29 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 428.00 | 41 428.00 | | 41 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 450.00 | 469 774.00 | 57 676.00 | 527 450.00 |
VW T.V.A. | 150 593.00 | 150 593.00 | | 150 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 788 030.00 | 7 788 030.00 | | 7 788 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 527 471.00 | | | 527 471.00 |
ST Autres comptes | 1 305 968.00 | | | 1 305 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 472.00 | | | 210 472.00 |
YT Sous‐traitance | 373 932.00 | | | 373 932.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 272.00 | | | 28 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 232.00 | | | 40 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 948.00 | | | 57 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 189 504.00 | | | 1 189 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 132.00 | | | 239 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 446 117.00 | | | 2 446 117.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |