| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 442.00 | 76 669.00 | 40 773.00 | 117 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 633.00 | 11 995.00 | 638.00 | 12 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 026.00 | 88 664.00 | 199 361.00 | 288 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 753.00 | | 14 753.00 | 14 753.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 360.00 | | 30 360.00 | 30 360.00 |
BZ Autres créances | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CF Disponibilités | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 791.00 | | 51 791.00 | 51 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 817.00 | 88 664.00 | 251 153.00 | 339 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 170.00 | 23 308.00 | | 37 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 540.00 | 13 861.00 | | -21 540.00 |
DL TOTAL (I) | 24 015.00 | 45 554.00 | | 24 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 169.00 | 166 389.00 | | 182 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 517.00 | 3 847.00 | | 17 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 183.00 | 26 597.00 | | 27 183.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | 64.00 | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 138.00 | 196 898.00 | | 227 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 153.00 | 242 452.00 | | 251 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 699.00 | 196 898.00 | | 83 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 247 132.00 | | 247 132.00 | 247 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 132.00 | | 247 132.00 | 247 132.00 |
FM Production stockée | | | -2 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 483.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 48.00 | | 65.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 48.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | -48.00 | | -209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 800.00 | -1 333.00 | | 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 719.00 | 279 697.00 | | 247 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 259.00 | 265 835.00 | | 269 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 540.00 | 13 861.00 | | -21 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 559.00 | | 31 867.00 | 256 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 288 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 130 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 609.00 | | 31 867.00 | 98 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 436.00 | 10 483.00 | 1 255.00 | 79 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 436.00 | 10 483.00 | 1 255.00 | 79 436.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 30 360.00 | 30 360.00 | | 30 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 169.00 | 38 729.00 | 122 331.00 | 182 169.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 909.00 | 31 909.00 | | 31 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 138.00 | 83 699.00 | 122 331.00 | 227 138.00 |