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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 751.00 | 149 164.00 | 12 587.00 | 161 751.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 218 872.00 | 35 961.00 | 182 911.00 | 218 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 915.00 | 512 295.00 | 93 620.00 | 605 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 179.00 | 227 177.00 | 94 001.00 | 321 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 720.00 | | 135 720.00 | 135 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 342.00 | 924 599.00 | 540 743.00 | 1 465 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 738.00 | | 122 738.00 | 122 738.00 |
BT Marchandises | 102 851.00 | | 102 851.00 | 102 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 286.00 | 3 357.00 | 1 169 929.00 | 1 173 286.00 |
BZ Autres créances | 305 636.00 | | 305 636.00 | 305 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 176 967.00 | | 1 176 967.00 | 1 176 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 432.00 | | 51 432.00 | 51 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 932 912.00 | 3 357.00 | 2 929 555.00 | 2 932 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 398 254.00 | 927 956.00 | 3 470 298.00 | 4 398 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 133.00 | 22 133.00 | | 22 133.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 175.00 | 143 175.00 | | 143 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
DG Autres réserves | 463 059.00 | 463 059.00 | | 463 059.00 |
DH Report à nouveau | 208 508.00 | 105 688.00 | | 208 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 439.00 | 152 819.00 | | 439 439.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 793.00 | 11 525.00 | | 8 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 324.00 | 900 615.00 | | 1 287 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 839.00 | 37 221.00 | | 176 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 668.00 | 18 076.00 | | 28 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 698.00 | 1 038 976.00 | | 1 649 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 534.00 | 321 086.00 | | 322 534.00 |
EA Autres dettes | 5 233.00 | 4 369.00 | | 5 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 182 974.00 | 1 419 731.00 | | 2 182 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 470 298.00 | 2 320 346.00 | | 3 470 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 708 986.00 | 15 593.00 | 14 724 579.00 | 14 708 986.00 |
FG Production vendue services | 59 541.00 | | 59 541.00 | 59 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 768 528.00 | 15 593.00 | 14 784 121.00 | 14 768 528.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 821 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 743 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 350 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 109 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 357.00 | |
GE Autres charges | | | 8 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 174 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 435.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 085.00 | 32 179.00 | | 9 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 679.00 | 7 471.00 | | 93 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 764.00 | 39 651.00 | | 102 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 840.00 | 36 676.00 | | 65 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 329.00 | 12 008.00 | | 97 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 169.00 | 48 685.00 | | 163 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 404.00 | -9 034.00 | | -60 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 571.00 | 16 936.00 | | 153 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 933 684.00 | 11 621 495.00 | | 14 933 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 494 244.00 | 11 468 676.00 | | 14 494 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 439.00 | 152 819.00 | | 439 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 670.00 | | 469 828.00 | 1 124 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 156.00 | 1 465 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 048.00 | 161 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 107.00 | 1 281 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 455.00 | | 9 345.00 | 169 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 114.00 | | 453 680.00 | 940 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 099.00 | | 6 802.00 | 15 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 864.00 | 71 333.00 | 12 598.00 | 865 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 840.00 | 8 323.00 | | 140 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 023.00 | 63 010.00 | 12 598.00 | 725 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 724.00 | 3 357.00 | 4 724.00 | 4 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 724.00 | 3 357.00 | 4 724.00 | 4 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 724.00 | 3 357.00 | 4 724.00 | 4 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 357.00 | 4 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 698.00 | 1 649 698.00 | | 1 649 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 632.00 | 191 632.00 | | 191 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 444.00 | 91 444.00 | | 91 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
UX Autres créances clients | 1 169 414.00 | | | 1 169 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | | | 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
VB T. V. A. | 205 132.00 | | | 205 132.00 |
VC Groupe et associés | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 118.00 | 54 477.00 | 121 640.00 | 176 118.00 |
VI Groupe et associés | 28 668.00 | 28 668.00 | | 28 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 691.00 | | | 40 691.00 |
VP Divers | 24 301.00 | | | 24 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 317.00 | | | 74 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 432.00 | | | 51 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 873.00 | 2 061 333.00 | 121 640.00 | 1 540 873.00 |
VW T.V.A. | 21 807.00 | 21 807.00 | | 21 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 182 974.00 | 2 061 333.00 | 121 640.00 | 2 182 974.00 |