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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 114.00 | 27 796.00 | 13 317.00 | 41 114.00 |
AH Fonds commercial | 315 056.00 | | 315 056.00 | 315 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 210.00 | 26 792.00 | 418.00 | 27 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 307.00 | 93 779.00 | 12 529.00 | 106 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 317.00 | 148 367.00 | 342 950.00 | 491 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 855.00 | | 56 855.00 | 56 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 090.00 | | 678 090.00 | 678 090.00 |
BZ Autres créances | 54 024.00 | | 54 024.00 | 54 024.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 554.00 | | 791 554.00 | 791 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 871.00 | 148 367.00 | 1 134 504.00 | 1 282 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | | 177 722.00 | | |
DH Report à nouveau | | -10 933.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 268.00 | 66 330.00 | | 250 268.00 |
DL TOTAL (I) | 267 037.00 | 249 888.00 | | 267 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 612.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 055.00 | 61 000.00 | | 296 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 56 191.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 558.00 | 188 621.00 | | 317 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 897.00 | 142 068.00 | | 155 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 918.00 | 124 521.00 | | 97 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 467.00 | 573 013.00 | | 867 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 504.00 | 822 901.00 | | 1 134 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 467.00 | 573 013.00 | | 867 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 066 103.00 | | 2 066 103.00 | 2 066 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 066 103.00 | | 2 066 103.00 | 2 066 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 117 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 630 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 662.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 998 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 167 511.00 | | | 167 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 511.00 | 250.00 | | 167 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 319.00 | 10 202.00 | | 3 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 319.00 | 10 202.00 | | 3 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 192.00 | -9 952.00 | | 164 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 094.00 | | | 33 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 285 577.00 | 1 844 929.00 | | 2 285 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 035 309.00 | 1 778 599.00 | | 2 035 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 268.00 | 66 330.00 | | 250 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 456.00 | 16 759.00 | | 5 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 815.00 | | 11 502.00 | 479 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 872.00 | | 7 298.00 | 348 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 313.00 | | 4 204.00 | 129 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 705.00 | 10 662.00 | | 137 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 103.00 | 4 693.00 | | 23 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 602.00 | 5 969.00 | | 114 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 167 511.00 | | 167 511.00 | 167 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 511.00 | | 167 511.00 | 167 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 511.00 | | 167 511.00 | 167 511.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 167 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 558.00 | 317 558.00 | | 317 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 163.00 | 46 163.00 | | 46 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 332.00 | 57 332.00 | | 57 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 918.00 | 97 918.00 | | 97 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 678 090.00 | 678 090.00 | | 678 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VB T. V. A. | 44 255.00 | 44 255.00 | | 44 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 296 055.00 | 296 055.00 | | 296 055.00 |
VP Divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 328.00 | 736 328.00 | | 736 328.00 |
VW T.V.A. | 44 853.00 | 44 853.00 | | 44 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 467.00 | 867 467.00 | | 867 467.00 |