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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 294.00 | 172 294.00 | | 172 294.00 |
AN Terrains | 364 278.00 | | 364 278.00 | 364 278.00 |
AP Constructions | 3 889 958.00 | 1 971 101.00 | 1 918 857.00 | 3 889 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 313 818.00 | 1 004 788.00 | 309 030.00 | 1 313 818.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 624 709.00 | | 1 624 709.00 | 1 624 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 290 822.00 | 3 148 183.00 | 14 142 639.00 | 17 290 822.00 |
BN En cours de production de biens | 50 432 722.00 | | 50 432 722.00 | 50 432 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 064 983.00 | | 3 064 983.00 | 3 064 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 864 471.00 | 140 698.00 | 17 723 773.00 | 17 864 471.00 |
BZ Autres créances | 7 891 085.00 | 225 000.00 | 7 666 085.00 | 7 891 085.00 |
CF Disponibilités | 19 774 510.00 | | 19 774 510.00 | 19 774 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340 756.00 | | 340 756.00 | 340 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 368 526.00 | 365 698.00 | 99 002 828.00 | 99 368 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 659 349.00 | 3 513 881.00 | 113 145 467.00 | 116 659 349.00 |
CU Autres participations | 9 924 955.00 | | 9 924 955.00 | 9 924 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 120 297.00 | 27 120 297.00 | | 27 120 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 357.00 | 139 357.00 | | 139 357.00 |
DG Autres réserves | 172 100.00 | 172 100.00 | | 172 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 565 554.00 | | | -1 565 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 166.00 | -1 565 554.00 | | 63 166.00 |
DK Provisions réglementées | 15 364.00 | 8 628.00 | | 15 364.00 |
DL TOTAL (I) | 25 944 731.00 | 25 874 828.00 | | 25 944 731.00 |
DQ Provisions pour charges | 210 006.00 | | | 210 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 006.00 | | | 210 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 472 660.00 | 1 739 233.00 | | 1 472 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 685 968.00 | 38 138 578.00 | | 37 685 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 628.00 | 130 848.00 | | 34 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 456 960.00 | 7 973 961.00 | | 8 456 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 444 509.00 | 1 988 709.00 | | 3 444 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 525 831.00 | 1 297 180.00 | | 2 525 831.00 |
EA Autres dettes | 20 751 540.00 | 24 533 768.00 | | 20 751 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 618 635.00 | 1 660 885.00 | | 12 618 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 990 731.00 | 77 463 163.00 | | 86 990 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 145 467.00 | 103 337 991.00 | | 113 145 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 727 980.00 | 63 451 818.00 | | 60 727 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 148.00 | 378.00 | | 1 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 118 013.00 | | 6 118 013.00 | 6 118 013.00 |
FG Production vendue services | 5 741 177.00 | | 5 741 177.00 | 5 741 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 859 190.00 | | 11 859 190.00 | 11 859 190.00 |
FM Production stockée | | | 7 059 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 549 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 480 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 779 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 608 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 317 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 210 006.00 | |
GE Autres charges | | | 10 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 380 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 605.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 179.00 | 42.00 | | 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179.00 | 42.00 | | 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 381.00 | 16 196.00 | | 4 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 915.00 | 6 689.00 | | 6 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 297.00 | 22 885.00 | | 11 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 117.00 | -22 843.00 | | -11 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 347.00 | -1 297.00 | | -5 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 496 454.00 | 7 926 851.00 | | 20 496 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 433 288.00 | 9 492 405.00 | | 20 433 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 166.00 | -1 565 554.00 | | 63 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 294.00 | | | 172 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 386 370.00 | | 5 170 401.00 | 6 386 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 910 543.00 | 237 640.00 | | 2 910 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 294.00 | | | 172 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 738 249.00 | 237 640.00 | | 2 738 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 628.00 | 6 915.00 | 179.00 | 8 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 628.00 | 6 915.00 | 179.00 | 8 628.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 915.00 | 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 685 968.00 | 37 685 968.00 | | 37 685 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 456 960.00 | 8 456 960.00 | | 8 456 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 444 509.00 | 3 444 509.00 | | 3 444 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 525 831.00 | 2 525 831.00 | | 2 525 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 751 540.00 | 6 815 335.00 | 13 936 205.00 | 20 751 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 618 635.00 | 1 660 885.00 | 10 957 750.00 | 12 618 635.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 624 709.00 | | 1 624 709.00 | 1 624 709.00 |
UX Autres créances clients | 17 864 471.00 | 17 351 533.00 | 512 938.00 | 17 864 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 471 512.00 | 137 343.00 | 560 061.00 | 1 471 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 583.00 | | | 266 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 891 085.00 | 7 887 099.00 | 3 986.00 | 7 891 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340 756.00 | 339 561.00 | 1 195.00 | 340 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 721 021.00 | 25 578 192.00 | 2 142 829.00 | 27 721 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 956 103.00 | 60 727 980.00 | 25 454 016.00 | 86 956 103.00 |