| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 904.00 | 23 265.00 | 14 639.00 | 37 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 656.00 | 32 126.00 | 20 529.00 | 52 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 209.00 | 1 598.00 | 183 611.00 | 185 209.00 |
BZ Autres créances | 14 824.00 | | 14 824.00 | 14 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 935.00 | | 147 935.00 | 147 935.00 |
CF Disponibilités | 164 074.00 | | 164 074.00 | 164 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 850.00 | 1 598.00 | 512 252.00 | 513 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 506.00 | 33 724.00 | 532 781.00 | 566 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
CU Autres participations | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 164 132.00 | 183 581.00 | | 164 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 825.00 | 52 551.00 | | 48 825.00 |
DL TOTAL (I) | 221 341.00 | 244 516.00 | | 221 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 225.00 | 220.00 | | 100 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 214.00 | 18 868.00 | | 14 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 305.00 | 34 001.00 | | 17 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 992.00 | 233 248.00 | | 144 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 266.00 | 21 540.00 | | 5 266.00 |
EA Autres dettes | 29 438.00 | 1 855.00 | | 29 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 440.00 | 309 732.00 | | 311 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 781.00 | 554 249.00 | | 532 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 135.00 | 275 731.00 | | 294 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | 220.00 | | 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 723.00 | | 10 390.00 | 42 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 458.00 | 52 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 458.00 | 37 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 472.00 | | 8 890.00 | 29 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 390.00 | | 1 500.00 | 4 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 168.00 | 4 417.00 | 458.00 | 28 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 306.00 | 4 417.00 | 458.00 | 19 306.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 992.00 | 144 992.00 | | 144 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 438.00 | 29 438.00 | | 29 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
UX Autres créances clients | 182 273.00 | 182 273.00 | | 182 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VB T. V. A. | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 771.00 | 205 771.00 | | 205 771.00 |
VW T.V.A. | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 135.00 | 294 135.00 | | 294 135.00 |