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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 127.00 | 32 127.00 | | 32 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 414.00 | 79 456.00 | 40 959.00 | 120 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 368.00 | 113 429.00 | 48 939.00 | 162 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 382.00 | 1 958.00 | 809 424.00 | 811 382.00 |
BZ Autres créances | 210 043.00 | | 210 043.00 | 210 043.00 |
CF Disponibilités | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 958.00 | 1 958.00 | 1 088 000.00 | 1 089 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 326.00 | 115 387.00 | 1 136 939.00 | 1 252 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 192 288.00 | | |
DH Report à nouveau | -73 209.00 | | | -73 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781.00 | -265 497.00 | | 781.00 |
DL TOTAL (I) | -17 429.00 | -18 209.00 | | -17 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 601.00 | 492 943.00 | | 522 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 493.00 | 1 820.00 | | 19 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 862.00 | 256 619.00 | | 292 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 409.00 | 353 327.00 | | 319 409.00 |
EA Autres dettes | | 48 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 154 367.00 | 1 152 709.00 | | 1 154 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 939.00 | 1 134 499.00 | | 1 136 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 998.00 | 19 517.00 | 86.00 | 93 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 973.00 | | | 33 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 025.00 | 19 517.00 | 86.00 | 60 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 493.00 | | | 19 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 862.00 | | | 292 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 410.00 | | | 319 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522 602.00 | | | 522 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022 880.00 | 1 022 880.00 | | 1 022 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 860.00 | 1 022 880.00 | | 1 030 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 367.00 | | | 1 154 367.00 |