| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AN Terrains | 125 248.00 | | 125 248.00 | 125 248.00 |
AP Constructions | 855 437.00 | 403 533.00 | 451 904.00 | 855 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 822.00 | 293 653.00 | 9 168.00 | 302 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988 288.00 | 323 220.00 | 665 068.00 | 988 288.00 |
BF Prêts | 13 814.00 | | 13 814.00 | 13 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 307 296.00 | 1 033 564.00 | 1 273 732.00 | 2 307 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 377 970.00 | | 377 970.00 | 377 970.00 |
BT Marchandises | 99 999.00 | | 99 999.00 | 99 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 010.00 | 59 644.00 | 371 366.00 | 431 010.00 |
BZ Autres créances | 303 054.00 | | 303 054.00 | 303 054.00 |
CF Disponibilités | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 830.00 | | 26 830.00 | 26 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 655.00 | 59 644.00 | 1 189 011.00 | 1 248 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 555 951.00 | 1 093 208.00 | 2 462 744.00 | 3 555 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 180.00 | | | 22 180.00 |
CU Autres participations | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
DG Autres réserves | 246 600.00 | 127 129.00 | | 246 600.00 |
DH Report à nouveau | | -696 009.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 529.00 | 815 480.00 | | 149 529.00 |
DL TOTAL (I) | 597 223.00 | 447 694.00 | | 597 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 237.00 | 577 655.00 | | 493 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 959.00 | 479 544.00 | | 763 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 793.00 | 312 092.00 | | 426 793.00 |
EA Autres dettes | 161 645.00 | 2 599.00 | | 161 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 520.00 | 1 391 776.00 | | 1 865 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 744.00 | 1 839 470.00 | | 2 462 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 093.00 | 1 012 048.00 | | 1 187 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 016.00 | 129 952.00 | | 66 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 797 722.00 | | 797 722.00 | 797 722.00 |
FD Production vendue biens | 624 244.00 | | 624 244.00 | 624 244.00 |
FG Production vendue services | 262 597.00 | | 262 597.00 | 262 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 562.00 | | 1 684 562.00 | 1 684 562.00 |
FM Production stockée | | | 325 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 016 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 132 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 449.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 000.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 132 461.00 | 288 220.00 | | 132 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 823.00 | 338 479.00 | | 161 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 940 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 323.00 | 2 278 479.00 | | 163 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 708.00 | 145 412.00 | | 45 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 943.00 | 11 700.00 | | 943.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 651.00 | 159 727.00 | | 46 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 672.00 | 2 118 752.00 | | 116 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 903.00 | 39 625.00 | | 61 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 180 081.00 | 3 647 589.00 | | 2 180 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 030 551.00 | 2 832 109.00 | | 2 030 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 529.00 | 815 480.00 | | 149 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 435.00 | 96 139.00 | | 13 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 016 312.00 | | 334 555.00 | 2 016 312.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 971.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 971.00 | 22 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 571.00 | 2 307 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 600.00 | 2 271 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 994 239.00 | | 318 155.00 | 1 994 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 915.00 | | 16 400.00 | 8 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 521.00 | 75 700.00 | 39 657.00 | 997 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 363.00 | 75 700.00 | 39 657.00 | 984 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 520.00 | | 5 876.00 | 65 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 520.00 | | 5 876.00 | 65 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 520.00 | | 5 876.00 | 65 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 959.00 | 448 794.00 | 201 154.00 | 763 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 210.00 | 57 210.00 | | 57 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 340.00 | 168 340.00 | | 168 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180 869.00 | 180 869.00 | | 180 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 645.00 | 161 645.00 | | 161 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
UP Prêts | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
UX Autres créances clients | 365 408.00 | | | 365 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 960.00 | | | 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 602.00 | | | 65 602.00 |
VB T. V. A. | 53 715.00 | | | 53 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 997.00 | 111 997.00 | | 111 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 241.00 | 17 979.00 | 206 622.00 | 381 241.00 |
VI Groupe et associés | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 386.00 | | | 35 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 056.00 | | | 238 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 830.00 | | | 26 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 074.00 | 783 074.00 | | 783 074.00 |
VW T.V.A. | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 520.00 | 1 187 093.00 | 407 776.00 | 1 865 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 410.00 | 17 870.00 | | 22 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 296.00 | 129 423.00 | | 51 296.00 |
ST Autres comptes | 363 663.00 | 578 852.00 | | 363 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224 862.00 | 189 630.00 | | 224 862.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 504.00 | 30 365.00 | | 4 504.00 |
YT Sous‐traitance | 1 613.00 | 74 502.00 | | 1 613.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20.00 | | | 20.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 379.00 | 8 035.00 | | 8 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 789.00 | 25 905.00 | | 30 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 802.00 | 273 783.00 | | 254 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 053.00 | 317 487.00 | | 242 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 648 480.00 | 972 407.00 | | 648 480.00 |