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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 584.00 | 1 412.00 | 172.00 | 1 584.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 943.00 | 13 120.00 | 27 823.00 | 40 943.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 191.00 | 14 532.00 | 73 659.00 | 88 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 636.00 | | 92 636.00 | 92 636.00 |
BZ Autres créances | 16 874.00 | | 16 874.00 | 16 874.00 |
CF Disponibilités | 224 172.00 | | 224 172.00 | 224 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 819.00 | | 335 819.00 | 335 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 010.00 | 14 532.00 | 409 478.00 | 424 010.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 104 511.00 | 99 292.00 | | 104 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 307.00 | 39 518.00 | | 57 307.00 |
DL TOTAL (I) | 170 203.00 | 147 195.00 | | 170 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 252.00 | 102 307.00 | | 84 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 712.00 | 8 924.00 | | 1 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 856.00 | 99 455.00 | | 65 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 455.00 | 97 941.00 | | 87 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 275.00 | 308 627.00 | | 239 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 478.00 | 455 822.00 | | 409 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 537.00 | | 4 654.00 | 83 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 745.00 | | | 42 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 288.00 | | 4 654.00 | 36 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 836.00 | 4 697.00 | | 9 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 207.00 | 205.00 | | 1 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 628.00 | 4 492.00 | | 8 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 856.00 | 65 856.00 | | 65 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 331.00 | 44 331.00 | | 44 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
UX Autres créances clients | 92 636.00 | 92 636.00 | | 92 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 252.00 | 23 968.00 | 60 285.00 | 84 252.00 |
VI Groupe et associés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 349.00 | 111 446.00 | 3 903.00 | 115 349.00 |
VW T.V.A. | 26 397.00 | 26 397.00 | | 26 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 275.00 | 178 991.00 | 60 285.00 | 239 275.00 |