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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
AP Constructions | 23 595.00 | 14 069.00 | 9 525.00 | 23 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 719.00 | 2 713.00 | 5.00 | 2 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 188.00 | 49 117.00 | 27 071.00 | 76 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 214.00 | 65 900.00 | 49 314.00 | 115 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 29 119.00 | -29 119.00 | |
BT Marchandises | 217 111.00 | | 217 111.00 | 217 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 456.00 | 11 367.00 | 160 089.00 | 171 456.00 |
BZ Autres créances | 44 490.00 | | 44 490.00 | 44 490.00 |
CF Disponibilités | 65 903.00 | | 65 903.00 | 65 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 102.00 | 40 486.00 | 459 616.00 | 500 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 317.00 | 106 387.00 | 508 930.00 | 615 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
CU Autres participations | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 224 477.00 | 209 384.00 | | 224 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 619.00 | 39 292.00 | | 29 619.00 |
DL TOTAL (I) | 265 097.00 | 259 677.00 | | 265 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 418.00 | 102 025.00 | | 72 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 072.00 | 41.00 | | 4 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 047.00 | 120 348.00 | | 118 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 842.00 | 48 060.00 | | 43 842.00 |
EA Autres dettes | 5 451.00 | 5 716.00 | | 5 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 832.00 | 276 191.00 | | 243 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 930.00 | 535 869.00 | | 508 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 832.00 | 276 191.00 | | 243 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 210.00 | | 4.00 | 115 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 502.00 | | | 102 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 733.00 | | 4.00 | 10 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 898.00 | 9 014.00 | 12.00 | 56 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 898.00 | 9 014.00 | 12.00 | 56 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 29 119.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 285.00 | 11 367.00 | 8 285.00 | 8 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 285.00 | 40 486.00 | 8 285.00 | 8 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 285.00 | 40 486.00 | 8 285.00 | 8 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 047.00 | 118 047.00 | | 118 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
UX Autres créances clients | 171 456.00 | 171 456.00 | | 171 456.00 |
VB T. V. A. | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 388.00 | 69 388.00 | | 69 388.00 |
VI Groupe et associés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 434.00 | | | 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 073.00 | | | 33 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 630.00 | 42 630.00 | | 42 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 692.00 | 226 692.00 | | 226 692.00 |
VW T.V.A. | 21 836.00 | 21 836.00 | | 21 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 832.00 | 243 832.00 | | 243 832.00 |