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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 547.00 | 25 520.00 | 17 028.00 | 42 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 691.00 | 194 081.00 | 31 610.00 | 225 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 489.00 | 220 418.00 | 60 071.00 | 280 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BN En cours de production de biens | 19 385.00 | | 19 385.00 | 19 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 938.00 | | 101 938.00 | 101 938.00 |
BZ Autres créances | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CF Disponibilités | 167 220.00 | | 167 220.00 | 167 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 893.00 | | 296 893.00 | 296 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 382.00 | 220 418.00 | 356 964.00 | 577 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 161 470.00 | 163 530.00 | | 161 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 443.00 | 12 940.00 | | 50 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | 872.00 | 1 571.00 | | 872.00 |
DL TOTAL (I) | 221 585.00 | 186 841.00 | | 221 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 373.00 | 10 597.00 | | 13 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 373.00 | 10 597.00 | | 13 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 064.00 | 33 381.00 | | 23 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 584.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 440.00 | 52 175.00 | | 24 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 502.00 | 61 502.00 | | 74 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 006.00 | 147 641.00 | | 122 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 964.00 | 345 079.00 | | 356 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 237.00 | 124 582.00 | | 106 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 789.00 | | 2 700.00 | 277 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 538.00 | | 2 700.00 | 265 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 991.00 | 22 426.00 | | 197 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 817.00 | | | 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 174.00 | 22 426.00 | | 197 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 597.00 | 2 776.00 | | 10 597.00 |
6T Sur comptes clients | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 764.00 | 2 776.00 | 2 167.00 | 12 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 776.00 | 2 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 440.00 | 24 440.00 | | 24 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 192.00 | 21 192.00 | | 21 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 285.00 | 26 285.00 | | 26 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
UX Autres créances clients | 101 938.00 | 101 938.00 | | 101 938.00 |
VB T. V. A. | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 064.00 | 7 295.00 | 15 769.00 | 23 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 889.00 | 107 889.00 | | 107 889.00 |
VW T.V.A. | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 006.00 | 106 237.00 | 15 769.00 | 122 006.00 |