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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AN Terrains | 77 302.00 | | 77 302.00 | 77 302.00 |
AP Constructions | 1 746 628.00 | 1 107 444.00 | 639 184.00 | 1 746 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 221.00 | 167 246.00 | 10 975.00 | 178 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 290.00 | 182 092.00 | 21 198.00 | 203 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 276 402.00 | 1 456 782.00 | 819 619.00 | 2 276 402.00 |
BT Marchandises | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 925.00 | | 25 925.00 | 25 925.00 |
BZ Autres créances | 71 591.00 | | 71 591.00 | 71 591.00 |
CF Disponibilités | 100 705.00 | | 100 705.00 | 100 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 752.00 | | 204 752.00 | 204 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 153.00 | 1 456 782.00 | 1 024 371.00 | 2 481 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 070.00 | 158 629.00 | | 142 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 238.00 | -16 559.00 | | -63 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 205.00 | 2 716.00 | | 1 205.00 |
DL TOTAL (I) | 168 037.00 | 232 786.00 | | 168 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 292.00 | 205 443.00 | | 139 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 212.00 | 468 074.00 | | 526 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 624.00 | 80 068.00 | | 82 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 676.00 | 30 469.00 | | 30 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 741.00 | 5 545.00 | | 7 741.00 |
EA Autres dettes | 68 597.00 | 7 643.00 | | 68 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 191.00 | 5 869.00 | | 1 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 334.00 | 803 110.00 | | 856 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 371.00 | 1 035 897.00 | | 1 024 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 563.00 | | 47 563.00 | 47 563.00 |
FG Production vendue services | 392 085.00 | | 392 085.00 | 392 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 648.00 | | 439 648.00 | 439 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 603.00 | |
GE Autres charges | | | 28 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 633.00 | 1 511.00 | | 1 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 746.00 | 600.00 | | 12 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 746.00 | 600.00 | | 12 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 113.00 | 911.00 | | -11 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 163.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 080.00 | 535 502.00 | | 530 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 318.00 | 552 062.00 | | 593 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 238.00 | -16 559.00 | | -63 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 273 495.00 | | 3 770.00 | 2 273 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 864.00 | 2 276 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 864.00 | 2 207 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 131.00 | | | 69 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 204 364.00 | | 3 770.00 | 2 204 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376 044.00 | 81 603.00 | 864.00 | 1 376 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 376 044.00 | 81 603.00 | 864.00 | 1 376 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 526 212.00 | 526 212.00 | | 526 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 624.00 | 82 624.00 | | 82 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 597.00 | 68 597.00 | | 68 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
UX Autres créances clients | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
VB T. V. A. | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 292.00 | 65 373.00 | 71 056.00 | 139 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 305.00 | | | 65 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 217.00 | 51 217.00 | | 51 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 440.00 | 101 440.00 | | 101 440.00 |
VW T.V.A. | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 334.00 | 782 414.00 | 71 056.00 | 856 334.00 |