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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 907.00 | 160 851.00 | 6 057.00 | 166 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 767.00 | 136 349.00 | 1 419.00 | 137 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 563.00 | 298 724.00 | 63 839.00 | 362 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 166 588.00 | 7 474.00 | 159 115.00 | 166 588.00 |
BZ Autres créances | 472 083.00 | | 472 083.00 | 472 083.00 |
CF Disponibilités | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 544.00 | 7 474.00 | 645 070.00 | 652 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 106.00 | 306 197.00 | 708 909.00 | 1 015 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 528.00 | 51 528.00 | | 51 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
DG Autres réserves | 270 852.00 | 272 806.00 | | 270 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 545.00 | 11 046.00 | | 19 545.00 |
DL TOTAL (I) | 347 077.00 | 340 532.00 | | 347 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 179.00 | 172 094.00 | | 168 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | 211.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 444.00 | 62 928.00 | | 71 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 721.00 | 118 260.00 | | 118 721.00 |
EA Autres dettes | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 832.00 | 353 494.00 | | 361 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 909.00 | 694 026.00 | | 708 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 099.00 | 214 418.00 | | 265 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 666.00 | 5 408.00 | 22 350.00 | 315 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 142.00 | 5 408.00 | 22 350.00 | 314 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |