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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 610.00 | 2 763.00 | 1 848.00 | 4 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 824.00 | 90 748.00 | 7 076.00 | 97 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 252.00 | | 76 252.00 | 76 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 022.00 | 98 846.00 | 285 176.00 | 384 022.00 |
BT Marchandises | 60 431.00 | | 60 431.00 | 60 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
BZ Autres créances | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
CF Disponibilités | 417 559.00 | | 417 559.00 | 417 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 277.00 | | 494 277.00 | 494 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 299.00 | 98 846.00 | 779 453.00 | 878 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 660 400.00 | 622 000.00 | | 660 400.00 |
DH Report à nouveau | 56.00 | 945.00 | | 56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 088.00 | 37 511.00 | | 78 088.00 |
DL TOTAL (I) | 746 929.00 | 668 840.00 | | 746 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 62.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 878.00 | 3 805.00 | | 4 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 842.00 | 3 831.00 | | 2 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147.00 | 1 957.00 | | 1 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 587.00 | 25 408.00 | | 23 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 524.00 | 35 063.00 | | 32 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 453.00 | 703 903.00 | | 779 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 899.00 | | 26 022.00 | 379 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 900.00 | 384 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 900.00 | 102 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 336.00 | | | 205 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 601.00 | | 2 733.00 | 121 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 963.00 | | 23 289.00 | 52 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 408.00 | 9 338.00 | 21 900.00 | 111 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 072.00 | 9 338.00 | 21 900.00 | 106 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
UX Autres créances clients | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VB T. V. A. | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VW T.V.A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 682.00 | 29 682.00 | | 29 682.00 |