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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 375 547.00 | 294 896.00 | 80 650.00 | 375 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 575.00 | 103 269.00 | 24 307.00 | 127 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 648.00 | 75 221.00 | 13 427.00 | 88 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BF Prêts | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 708.00 | 473 386.00 | 130 322.00 | 603 708.00 |
BN En cours de production de biens | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 109.00 | 6 726.00 | 350 383.00 | 357 109.00 |
BZ Autres créances | 25 908.00 | | 25 908.00 | 25 908.00 |
CF Disponibilités | 310 433.00 | | 310 433.00 | 310 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 450.00 | 6 726.00 | 752 724.00 | 759 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 158.00 | 480 112.00 | 883 046.00 | 1 363 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 427 556.00 | | | 427 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 204.00 | | | 85 204.00 |
DL TOTAL (I) | 622 759.00 | | | 622 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 062.00 | | | 75 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 944.00 | | | 130 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 457.00 | | | 53 457.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 287.00 | | | 260 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 046.00 | | | 883 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 016.00 | | | 226 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 448.00 | 43 400.00 | 20 462.00 | 450 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 448.00 | 43 400.00 | 20 462.00 | 450 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 944.00 | 130 944.00 | | 130 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 298.00 | | 11 298.00 | 11 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 062.00 | 40 792.00 | 34 271.00 | 75 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 457.00 | 53 457.00 | | 53 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383 017.00 | 383 017.00 | | 383 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 314.00 | 383 017.00 | 11 298.00 | 394 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 287.00 | 226 016.00 | 34 271.00 | 260 287.00 |