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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 296.00 | 3 433.00 | 863.00 | 4 296.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 913.00 | 151 868.00 | 20 044.00 | 171 913.00 |
040 Immobilisations financières | 17 337.00 | | 17 337.00 | 17 337.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 546.00 | 155 301.00 | 48 245.00 | 203 546.00 |
060 Stock marchandises | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 716.00 | | 15 716.00 | 15 716.00 |
072 Créances – Autres | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
084 Disponibilités | 31 955.00 | | 31 955.00 | 31 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 950.00 | | 54 950.00 | 54 950.00 |
110 Total général Actif | 258 496.00 | 155 301.00 | 103 195.00 | 258 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 146.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
134 Report à nouveau | | | -558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 727.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 355.00 | | | 258 355.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 630.00 | | | 630.00 |
230 Autres produits | 662.00 | | | 662.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 646.00 | | | 259 646.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 238.00 | | | 71 238.00 |
242 Autres charges externes. | 98 574.00 | | | 98 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 826.00 | | | 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 947.00 | | | 57 947.00 |
252 Charges sociales | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 249.00 | | | 256 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
290 Produits exceptionnels | 397.00 | | | 397.00 |
294 Charges financières | 220.00 | | | 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 536.00 | | | 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 546.00 | | | 178 546.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |