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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 084.00 | | 37 084.00 | 37 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 363 436.00 | 600 000.00 | 763 436.00 | 1 363 436.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 876 968.00 | 600 000.00 | 1 276 968.00 | 1 876 968.00 |
BZ Autres créances | 3 773 603.00 | | 3 773 603.00 | 3 773 603.00 |
CF Disponibilités | 739 241.00 | | 739 241.00 | 739 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 512 844.00 | | 4 512 844.00 | 4 512 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 389 812.00 | 600 000.00 | 5 789 812.00 | 6 389 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 246 489.00 | | | 246 489.00 |
CU Autres participations | 476 449.00 | | 476 449.00 | 476 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 077 488.00 | 1 077 488.00 | | 1 077 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 590.00 | 125 590.00 | | 125 590.00 |
DG Autres réserves | 4 472 482.00 | 2.00 | | 4 472 482.00 |
DH Report à nouveau | | 4 465 952.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 744.00 | 6 530.00 | | 3 744.00 |
DL TOTAL (I) | 5 679 304.00 | 5 675 560.00 | | 5 679 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 61 337.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 476.00 | 4 530.00 | | 4 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 032.00 | 32 536.00 | | 32 032.00 |
EA Autres dettes | 74 000.00 | 100.00 | | 74 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 508.00 | 98 502.00 | | 110 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 789 812.00 | 5 774 062.00 | | 5 789 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 000.00 | 98 502.00 | | 37 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 273 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 172.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 948.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 661.00 | 853.00 | | 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 658.00 | 317 175.00 | | 587 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 914.00 | 310 645.00 | | 583 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 744.00 | 6 530.00 | | 3 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 974 341.00 | | 150 712.00 | 1 974 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 246 129.00 | 1 876 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 085.00 | 1 876 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 956.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 972 385.00 | | 150 712.00 | 1 972 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 032.00 | 32 032.00 | | 32 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 000.00 | 37 000.00 | 37 000.00 | 74 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 084.00 | | 37 084.00 | 37 084.00 |
UX Autres créances clients | 3 773 603.00 | 3 773 603.00 | | 3 773 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 810 687.00 | 3 773 603.00 | 37 084.00 | 3 810 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 508.00 | 73 508.00 | 37 000.00 | 110 508.00 |