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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745.00 | 133.00 | 611.00 | 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 750.00 | 31 357.00 | 10 393.00 | 41 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 526.00 | 116 670.00 | 11 856.00 | 128 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 102.00 | | 95 102.00 | 95 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 037.00 | | 57 037.00 | 57 037.00 |
BZ Autres créances | 71 512.00 | 9 885.00 | 61 626.00 | 71 512.00 |
CF Disponibilités | 44 827.00 | | 44 827.00 | 44 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 348.00 | 9 885.00 | 262 462.00 | 272 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 875.00 | 126 556.00 | 274 318.00 | 400 875.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 86 776.00 | 85 313.00 | 1 463.00 | 86 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 669 370.00 | | | 669 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
DH Report à nouveau | -784 691.00 | | | -784 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 206.00 | | | -121 206.00 |
DK Provisions réglementées | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
DL TOTAL (I) | -220 918.00 | | | -220 918.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DO TOTAL (II) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 448.00 | | | 150 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 943.00 | | | 119 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 871.00 | | | 113 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 623.00 | | | 90 623.00 |
EA Autres dettes | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 437.00 | | | 477 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 318.00 | | | 274 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 437.00 | | | 342 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448.00 | | | 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 465.00 | | 6 311.00 | 124 465.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 776.00 | | | 86 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 128 526.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 86 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 438.00 | | 6 311.00 | 35 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 094.00 | 10 576.00 | | 106 094.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 118.00 | 2 194.00 | | 83 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 976.00 | 8 381.00 | | 22 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 885.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 885.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 463.00 | 9 885.00 | | 2 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 885.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 871.00 | 113 871.00 | | 113 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 132.00 | 74 132.00 | | 74 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
UX Autres créances clients | 57 037.00 | 57 037.00 | | 57 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VB T. V. A. | 40 078.00 | 40 078.00 | | 40 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 15 000.00 | 120 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 117 835.00 | 117 835.00 | | 117 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 371.00 | 20 371.00 | | 20 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 349.00 | 130 349.00 | | 130 349.00 |
VW T.V.A. | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 437.00 | 342 437.00 | 120 000.00 | 477 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
ST Autres comptes | 139 287.00 | | | 139 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 054.00 | | | 47 054.00 |
YT Sous‐traitance | 307 774.00 | | | 307 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 777.00 | | | 31 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 107.00 | | | 41 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 507 118.00 | | | 507 118.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |