| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 013.00 | 82 013.00 | | 82 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 244.00 | 74 851.00 | 46 393.00 | 121 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 757.00 | 156 864.00 | 50 893.00 | 207 757.00 |
BP En cours de production de services | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 548 094.00 | | 548 094.00 | 548 094.00 |
CF Disponibilités | 631 096.00 | | 631 096.00 | 631 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 880.00 | | 1 184 880.00 | 1 184 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 638.00 | 156 864.00 | 1 235 773.00 | 1 392 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 317 184.00 | 277 345.00 | | 317 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 487.00 | 339 839.00 | | 112 487.00 |
DL TOTAL (I) | 442 871.00 | 630 384.00 | | 442 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 143.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 607.00 | 307 516.00 | | 339 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 435.00 | 22 526.00 | | 298 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 554.00 | 162 305.00 | | 153 554.00 |
EA Autres dettes | 1 306.00 | 4 682.00 | | 1 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 902.00 | 508 172.00 | | 792 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 773.00 | 1 138 556.00 | | 1 235 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 183 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 183 626.00 | |
FM Production stockée | | | -7 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 283.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 547.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 106.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 944.00 | 132 358.00 | | 43 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 547.00 | 1 331 507.00 | | 1 177 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 060.00 | 991 669.00 | | 1 065 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 487.00 | 339 839.00 | | 112 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 147.00 | | 7 610.00 | 200 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 013.00 | | | 82 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 634.00 | | 7 610.00 | 113 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 317.00 | 13 547.00 | | 143 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 013.00 | | | 82 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 304.00 | 13 547.00 | | 61 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 435.00 | 298 435.00 | | 298 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 554.00 | 153 554.00 | | 153 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 483 152.00 | 483 152.00 | | 483 152.00 |
VI Groupe et associés | 339 607.00 | 339 607.00 | | 339 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 942.00 | 64 942.00 | | 64 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 974.00 | 553 474.00 | 4 500.00 | 557 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 902.00 | 792 902.00 | | 792 902.00 |