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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 50 661.00 | | 50 661.00 | 50 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 057.00 | 33 962.00 | 5 095.00 | 39 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 035.00 | 37 845.00 | 66 190.00 | 104 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BT Marchandises | 98 699.00 | | 98 699.00 | 98 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 086.00 | | 35 086.00 | 35 086.00 |
BZ Autres créances | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CF Disponibilités | 89 619.00 | | 89 619.00 | 89 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 797.00 | | 259 797.00 | 259 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 832.00 | 37 845.00 | 325 987.00 | 363 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 139 285.00 | | | 139 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
DL TOTAL (I) | 163 194.00 | | | 163 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 622.00 | | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 392.00 | | | 26 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
EA Autres dettes | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 793.00 | | | 162 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 987.00 | | | 325 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 793.00 | | | 162 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 449.00 | 55 048.00 | 305 496.00 | 250 449.00 |
FG Production vendue services | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 133.00 | 55 048.00 | 314 181.00 | 259 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 978.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 578.00 | | | 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578.00 | | | 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 414.00 | | | 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 700.00 | | | 426 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 176.00 | | | 411 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 035.00 | | | 104 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 111.00 | | | 53 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 489.00 | | | 40 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 867.00 | 978.00 | | 36 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 417.00 | 978.00 | | 34 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 392.00 | 26 392.00 | | 26 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
UX Autres créances clients | 35 086.00 | 35 086.00 | | 35 086.00 |
VB T. V. A. | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 393.00 | 40 959.00 | 10 434.00 | 51 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 171.00 | 162 171.00 | | 162 171.00 |