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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 793.00 | 3 743.00 | 50.00 | 3 793.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 606.00 | 18 079.00 | 1 527.00 | 19 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CF Disponibilités | 73 793.00 | | 73 793.00 | 73 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 515.00 | | 75 515.00 | 75 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 121.00 | 18 079.00 | 77 042.00 | 95 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 17 931.00 | 19 409.00 | | 17 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 469.00 | -1 478.00 | | 13 469.00 |
DL TOTAL (I) | 39 785.00 | 26 315.00 | | 39 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 429.00 | 54 529.00 | | 30 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 500.00 | | 2 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 228.00 | 17 265.00 | | 4 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 257.00 | 74 294.00 | | 37 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 042.00 | 100 610.00 | | 77 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 324.00 | 37 257.00 | | 51 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 429.00 | | | 30 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 476.00 | | 171 476.00 | 171 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 476.00 | | 171 476.00 | 171 476.00 |
FQ Autres produits | | | 1 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 476.00 | 89 400.00 | | 171 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 007.00 | 90 878.00 | | 158 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 469.00 | -1 478.00 | | 13 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 107.00 | | | 21 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | | 19 607.00 | 1 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | 18 130.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 831.00 | 248.00 | | 17 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 831.00 | 248.00 | | 17 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
UX Autres créances clients | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VI Groupe et associés | 30 429.00 | 30 429.00 | | 30 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VW T.V.A. | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 257.00 | 37 257.00 | | 37 257.00 |