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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 514.00 | 129 271.00 | 5 243.00 | 134 514.00 |
AH Fonds commercial | 344 283.00 | | 344 283.00 | 344 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 350.00 | 5 693.00 | 1 656.00 | 7 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 245.00 | 111 929.00 | 28 315.00 | 140 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 909.00 | | 31 909.00 | 31 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 302.00 | 246 894.00 | 411 407.00 | 658 302.00 |
BT Marchandises | 915 726.00 | 20 094.00 | 895 632.00 | 915 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 328 708.00 | | 3 328 708.00 | 3 328 708.00 |
BZ Autres créances | 156 083.00 | | 156 083.00 | 156 083.00 |
CF Disponibilités | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 528.00 | | 45 528.00 | 45 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 463 378.00 | 20 094.00 | 4 443 284.00 | 4 463 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 121 681.00 | 266 988.00 | 4 854 692.00 | 5 121 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
DH Report à nouveau | -400 000.00 | | | -400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 256.00 | | | 593 256.00 |
DL TOTAL (I) | 260 127.00 | | | 260 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 035.00 | | | 606 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420 607.00 | | | 3 420 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 025.00 | | | 420 025.00 |
EA Autres dettes | 147 896.00 | | | 147 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 594 565.00 | | | 4 594 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 854 692.00 | | | 4 854 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 594 565.00 | | | 4 594 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 606 035.00 | | | 606 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 344 207.00 | | 19 344 207.00 | 19 344 207.00 |
FG Production vendue services | 1 692 033.00 | | 1 692 033.00 | 1 692 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 036 240.00 | | 21 036 240.00 | 21 036 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 075 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 226 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -462 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 659 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 094.00 | |
GE Autres charges | | | 594 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 455 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215 874.00 | | | 215 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 874.00 | | | 215 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 775.00 | | | 214 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 276.00 | | | 237 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 292 517.00 | | | 21 292 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 699 260.00 | | | 20 699 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 256.00 | | | 593 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 547.00 | | 29 754.00 | 628 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 947.00 | | 2 850.00 | 475 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 690.00 | | 26 904.00 | 120 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 909.00 | | | 31 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 623.00 | 22 271.00 | | 224 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 441.00 | 6 830.00 | | 122 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 182.00 | 15 441.00 | | 102 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 506.00 | 20 094.00 | 9 506.00 | 9 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 506.00 | 20 094.00 | 9 506.00 | 9 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 506.00 | 20 094.00 | 9 506.00 | 9 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 094.00 | 9 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 420 607.00 | 3 420 607.00 | | 3 420 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 050.00 | 88 050.00 | | 88 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 283.00 | 103 283.00 | | 103 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 276.00 | 27 276.00 | | 27 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 896.00 | 147 896.00 | | 147 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 909.00 | | 31 909.00 | 31 909.00 |
UX Autres créances clients | 3 328 708.00 | 3 328 708.00 | | 3 328 708.00 |
VB T. V. A. | 37 332.00 | 37 332.00 | | 37 332.00 |
VC Groupe et associés | 52 134.00 | 52 134.00 | | 52 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606 035.00 | 606 035.00 | | 606 035.00 |
VP Divers | 48 184.00 | 48 184.00 | | 48 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 528.00 | 45 528.00 | | 45 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 562 229.00 | 3 530 320.00 | 31 909.00 | 3 562 229.00 |
VW T.V.A. | 201 416.00 | 201 416.00 | | 201 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 594 565.00 | 4 594 565.00 | | 4 594 565.00 |