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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AP Constructions | 26 320.00 | 26 320.00 | | 26 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 749.00 | 304 749.00 | | 304 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 836.00 | 34 836.00 | | 34 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 224.00 | | 19 224.00 | 19 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 758.00 | 366 534.00 | 19 224.00 | 385 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 964.00 | | 83 964.00 | 83 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 146.00 | | 271 146.00 | 271 146.00 |
BZ Autres créances | 270 554.00 | | 270 554.00 | 270 554.00 |
CF Disponibilités | 52 081.00 | | 52 081.00 | 52 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 721.00 | | 679 721.00 | 679 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 479.00 | 366 534.00 | 698 945.00 | 1 065 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 308 431.00 | 306 417.00 | | 308 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 887.00 | 2 013.00 | | -24 887.00 |
DL TOTAL (I) | 300 313.00 | 325 200.00 | | 300 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 000.00 | 28 369.00 | | 145 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 177.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 347.00 | 163 635.00 | | 148 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 284.00 | 68 342.00 | | 82 284.00 |
EA Autres dettes | 23 000.00 | 3 289.00 | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 632.00 | 263 812.00 | | 398 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 945.00 | 589 012.00 | | 698 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 632.00 | 263 812.00 | | 253 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 890 936.00 | | 890 936.00 | 890 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 936.00 | | 890 936.00 | 890 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 553.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 105.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 105.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 4 682.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 4 682.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -3 577.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 484.00 | 1 112 947.00 | | 897 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 371.00 | 1 110 933.00 | | 922 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 887.00 | 2 013.00 | | -24 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 758.00 | | | 385 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 904.00 | | | 365 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 982.00 | 12 553.00 | | 353 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 352.00 | 12 553.00 | | 353 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 347.00 | 148 347.00 | | 148 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 820.00 | 42 820.00 | | 42 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 224.00 | | 19 224.00 | 19 224.00 |
UX Autres créances clients | 271 146.00 | 271 146.00 | | 271 146.00 |
VB T. V. A. | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VC Groupe et associés | 266 732.00 | 266 732.00 | | 266 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 900.00 | 543 676.00 | 19 224.00 | 562 900.00 |
VW T.V.A. | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 632.00 | 253 632.00 | 145 000.00 | 398 632.00 |