| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 146.00 | 53 660.00 | 7 486.00 | 61 146.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 032.00 | 54 274.00 | 8 758.00 | 63 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 905.00 | | 17 905.00 | 17 905.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 711.00 | 25 443.00 | 92 267.00 | 117 711.00 |
BZ Autres créances | 36 996.00 | | 36 996.00 | 36 996.00 |
CF Disponibilités | 43 145.00 | | 43 145.00 | 43 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 257.00 | 25 443.00 | 191 813.00 | 217 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 288.00 | 79 717.00 | 200 571.00 | 280 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 36 235.00 | 45 057.00 | | 36 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 864.00 | -8 822.00 | | 2 864.00 |
DL TOTAL (I) | 47 484.00 | 44 620.00 | | 47 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 502.00 | 35 504.00 | | 26 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 616.00 | 400.00 | | 3 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 527.00 | 69 957.00 | | 70 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 441.00 | 50 907.00 | | 52 441.00 |
EA Autres dettes | | 1 808.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 087.00 | 158 574.00 | | 153 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 571.00 | 203 195.00 | | 200 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 471.00 | 158 174.00 | | 149 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 351 126.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 351 126.00 | |
FM Production stockée | | | -1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 873.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 35.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | 3 965.00 | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 172.00 | 278 702.00 | | 353 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 308.00 | 287 524.00 | | 350 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 864.00 | -8 822.00 | | 2 864.00 |