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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 629.00 | 490.00 | 4 139.00 | 4 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 178.00 | 490.00 | 4 689.00 | 5 178.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BZ Autres créances | 142 300.00 | | 142 300.00 | 142 300.00 |
CF Disponibilités | 610 733.00 | | 610 733.00 | 610 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 390.00 | | 756 390.00 | 756 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 569.00 | 490.00 | 761 079.00 | 761 569.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 653.00 | | | 130 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 902.00 | 8 068.00 | | 8 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 117.00 | 167 835.00 | | 87 117.00 |
DL TOTAL (I) | 235 057.00 | 184 287.00 | | 235 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 942.00 | 179 076.00 | | 433 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 110 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 819.00 | 3 864.00 | | 26 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 261.00 | 42 086.00 | | 35 261.00 |
EA Autres dettes | | 6 328.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 526 022.00 | 341 354.00 | | 526 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 079.00 | 525 641.00 | | 761 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 136 425.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50.00 | | 43 429.00 | 50.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 300.00 | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 300.00 | 5 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 629.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 38 800.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 490.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 819.00 | 26 819.00 | | 26 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 314.00 | 30 314.00 | | 30 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 942.00 | 433 942.00 | | 433 942.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 391 291.00 | | | 391 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 300.00 | 142 300.00 | | 142 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 323.00 | 144 323.00 | | 144 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 022.00 | 526 022.00 | | 526 022.00 |