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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AP Constructions | 148 087.00 | 131 468.00 | 16 619.00 | 148 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 795.00 | 104 311.00 | 2 484.00 | 106 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 987.00 | 4 862.00 | 125.00 | 4 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 086.00 | 244 588.00 | 21 497.00 | 266 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 540.00 | | 19 540.00 | 19 540.00 |
BT Marchandises | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BZ Autres créances | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
CF Disponibilités | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 330.00 | | 54 330.00 | 54 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 416.00 | 244 588.00 | 75 828.00 | 320 416.00 |
CU Autres participations | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 808.00 | | | 37 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
DH Report à nouveau | -25 881.00 | | | -25 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 665.00 | | | -11 665.00 |
DL TOTAL (I) | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 753.00 | | | 44 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 386.00 | | | 15 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
EA Autres dettes | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 785.00 | | | 71 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 828.00 | | | 75 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 758.00 | | | 71 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 086.00 | | | 266 086.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 086.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 870.00 | | | 259 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 358.00 | 7 230.00 | | 237 358.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 410.00 | 7 230.00 | | 233 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
UX Autres créances clients | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VB T. V. A. | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 422.00 | 44 394.00 | 27.00 | 44 422.00 |
VI Groupe et associés | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 818.00 | | | 45 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 663.00 | 9 395.00 | 2 268.00 | 11 663.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 785.00 | 71 758.00 | 27.00 | 71 785.00 |