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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 596.00 | 35 596.00 | | 35 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 203.00 | 79 203.00 | | 79 203.00 |
BF Prêts | 84 467.00 | | 84 467.00 | 84 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 456.00 | 114 799.00 | 87 656.00 | 202 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 885 071.00 | | 13 885 071.00 | 13 885 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 888 482.00 | | 13 888 482.00 | 13 888 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 090 938.00 | 114 799.00 | 13 976 138.00 | 14 090 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 928.00 | 487 928.00 | | 487 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 793.00 | 48 793.00 | | 48 793.00 |
DH Report à nouveau | -293 375.00 | -440 757.00 | | -293 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -651 112.00 | 147 382.00 | | -651 112.00 |
DL TOTAL (I) | -407 765.00 | 243 346.00 | | -407 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 828 389.00 | 2 749 657.00 | | 12 828 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 909.00 | 78 458.00 | | 101 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 221 447.00 | 901 670.00 | | 1 221 447.00 |
EA Autres dettes | 228 680.00 | 15 396.00 | | 228 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 383 904.00 | 3 745 183.00 | | 14 383 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 976 138.00 | 3 988 529.00 | | 13 976 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 383 904.00 | 3 745 183.00 | | 14 383 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 450 974.00 | | 8 450 974.00 | 8 450 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 450 974.00 | | 8 450 974.00 | 8 450 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 938 833.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 389 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 943 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 344 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 938 833.00 | | | 938 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204.00 | 11.00 | | 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204.00 | 11.00 | | 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | 413.00 | | 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 694 855.00 | 17 940.00 | | 694 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695 174.00 | 18 353.00 | | 695 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -694 969.00 | -18 342.00 | | -694 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 70 012.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 390 013.00 | 9 031 344.00 | | 9 390 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 041 125.00 | 8 883 962.00 | | 10 041 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -651 112.00 | 147 382.00 | | -651 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 660.00 | | | 403 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 203.00 | 202 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 203.00 | 79 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 596.00 | | | 35 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 407.00 | | | 280 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 656.00 | | | 87 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 938.00 | 192.00 | 187 330.00 | 301 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 596.00 | | | 35 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 342.00 | 192.00 | 187 330.00 | 266 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 828 389.00 | 12 828 389.00 | | 12 828 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 909.00 | 101 909.00 | | 101 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 647.00 | 63 647.00 | | 63 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 893.00 | 66 893.00 | | 66 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 680.00 | 228 680.00 | | 228 680.00 |
UP Prêts | 84 467.00 | | | 84 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
VB T. V. A. | 984 395.00 | | | 984 395.00 |
VC Groupe et associés | 12 849 486.00 | | | 12 849 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 702.00 | | | 37 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 975 581.00 | 13 891 113.00 | 84 467.00 | 13 975 581.00 |
VW T.V.A. | 1 085 803.00 | 1 085 803.00 | | 1 085 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 383 904.00 | 14 383 904.00 | | 14 383 904.00 |