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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 022.00 | 46 022.00 | | 46 022.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 268.00 | 177 994.00 | 273.00 | 178 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 654.00 | 859 056.00 | 44 599.00 | 903 654.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 124.00 | | 104 124.00 | 104 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 306 466.00 | | 1 306 466.00 | 1 306 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 183 146.00 | 1 165 632.00 | 5 017 514.00 | 6 183 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 584 229.00 | 132 031.00 | 2 452 198.00 | 2 584 229.00 |
BZ Autres créances | 828 248.00 | | 828 248.00 | 828 248.00 |
CF Disponibilités | 5 290 183.00 | | 5 290 183.00 | 5 290 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 964.00 | | 94 964.00 | 94 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 799 054.00 | 132 031.00 | 8 667 023.00 | 8 799 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 982 200.00 | 1 297 663.00 | 13 684 537.00 | 14 982 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 572 329.00 | | | 572 329.00 |
CU Autres participations | 3 446 429.00 | 82 560.00 | 3 363 869.00 | 3 446 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 851.00 | 97 851.00 | | 97 851.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 128 700.00 | 1 128 700.00 | | 1 128 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
DH Report à nouveau | 6 840 196.00 | 6 325 982.00 | | 6 840 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 634.00 | 554 214.00 | | 107 634.00 |
DL TOTAL (I) | 8 184 388.00 | 8 116 753.00 | | 8 184 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 857.00 | 1 160 557.00 | | 952 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 556 064.00 | 1 457 818.00 | | 1 556 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 185.00 | 95 176.00 | | 55 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908 447.00 | 2 144 499.00 | | 1 908 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 949 627.00 | 720 972.00 | | 949 627.00 |
EA Autres dettes | 45 632.00 | 41 548.00 | | 45 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 336.00 | | | 32 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 500 149.00 | 5 620 570.00 | | 5 500 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 684 537.00 | 13 737 324.00 | | 13 684 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 765 668.00 | 4 668 093.00 | | 4 765 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 556.00 | | | 95 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 828.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 116 714.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 166 542.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 166 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 384 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 282.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 233 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 180.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 818.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 681.00 | 20 316.00 | | 7 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 230.00 | 20 316.00 | | 21 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 230.00 | -20 316.00 | | -21 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 573.00 | -576 807.00 | | -78 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 351 491.00 | 4 740 392.00 | | 5 351 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 243 856.00 | 4 186 178.00 | | 5 243 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 634.00 | 554 214.00 | | 107 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 144 385.00 | | 52 310.00 | 6 144 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 857 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 549.00 | 6 183 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 549.00 | 244 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 081 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 755.00 | | | 257 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 658.00 | | 34 264.00 | 1 047 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 838 973.00 | | 18 045.00 | 4 838 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 027.00 | 17 045.00 | | 1 066 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 022.00 | | | 46 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 005.00 | 17 045.00 | | 1 020 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 556 064.00 | 1 556 064.00 | | 1 556 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 908 447.00 | 1 908 447.00 | | 1 908 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 949 627.00 | 949 627.00 | | 949 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 632.00 | 45 632.00 | | 45 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 336.00 | 32 336.00 | | 32 336.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 124.00 | 104 124.00 | | 104 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 306 466.00 | 468 205.00 | 838 261.00 | 1 306 466.00 |
UX Autres créances clients | 2 584 229.00 | 2 584 229.00 | | 2 584 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 556.00 | 95 556.00 | | 95 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 301.00 | 178 005.00 | 679 296.00 | 857 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 345.00 | | | 171 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828 248.00 | 828 248.00 | | 828 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 964.00 | 94 964.00 | | 94 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 918 031.00 | 4 079 770.00 | 838 261.00 | 4 918 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 444 964.00 | 4 765 668.00 | 679 296.00 | 5 444 964.00 |