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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 383.00 | 10 133.00 | 1 250.00 | 11 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 882.00 | 44 523.00 | 15 359.00 | 59 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 250.00 | 55 691.00 | 17 559.00 | 73 250.00 |
BT Marchandises | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 649.00 | | 86 649.00 | 86 649.00 |
CF Disponibilités | 218 612.00 | | 218 612.00 | 218 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 103.00 | | 312 103.00 | 312 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 354.00 | 55 691.00 | 329 662.00 | 385 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 248.00 | 2 495.00 | | 248.00 |
230 Autres produits | 6 254.00 | 7 366.00 | | 6 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 424 615.00 | 397 583.00 | | 424 615.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87.00 | 2 297.00 | | 87.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 362.00 | 105 014.00 | | 111 362.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 228.00 | 138.00 | | 228.00 |
242 Autres charges externes. | 99 585.00 | 94 935.00 | | 99 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 708.00 | 3 517.00 | | 3 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 157.00 | 128 967.00 | | 137 157.00 |
252 Charges sociales | 47 406.00 | 41 348.00 | | 47 406.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 751.00 | 12 281.00 | | 16 751.00 |
280 Produits financiers | | 3 369.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 956.00 | 42.00 | | 956.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | 942.00 | | 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 473.00 | 2 124.00 | | 2 473.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 098.00 | 12 626.00 | | 15 098.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 227.00 | 6 596.00 | | 7 227.00 |
DG Autres réserves | 124 641.00 | 142 646.00 | | 124 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 098.00 | 12 626.00 | | 15 098.00 |
DL TOTAL (I) | 246 967.00 | 261 869.00 | | 246 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 115.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 924.00 | 32 116.00 | | 31 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 665.00 | 61 999.00 | | 50 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 696.00 | 94 230.00 | | 82 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 662.00 | 356 098.00 | | 329 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 334.00 | | | 73 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 349.00 | | | 71 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 698.00 | 8 331.00 | 2 338.00 | 49 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 663.00 | 8 331.00 | 2 338.00 | 48 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 924.00 | 31 924.00 | | 31 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 396.00 | 91 446.00 | 950.00 | 92 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 696.00 | 82 696.00 | | 82 696.00 |