| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 077 090.00 | 7 971 833.00 | 1 105 256.00 | 9 077 090.00 |
AH Fonds commercial | 113 877 134.00 | 76 656 101.00 | 37 221 034.00 | 113 877 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 680 735.00 | 53 913.00 | 626 822.00 | 680 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 475 872.00 | 6 550 249.00 | 925 623.00 | 7 475 872.00 |
AX Avances et acomptes | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 716 789.00 | 9 391.00 | 1 707 398.00 | 1 716 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 614 429.00 | 159 497 174.00 | 49 117 256.00 | 208 614 429.00 |
BP En cours de production de services | 3 605 145.00 | | 3 605 145.00 | 3 605 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 424 072.00 | 6 342 284.00 | 32 081 788.00 | 38 424 072.00 |
BZ Autres créances | 38 681 011.00 | 2 512 165.00 | 36 168 846.00 | 38 681 011.00 |
CF Disponibilités | 20 183 019.00 | | 20 183 019.00 | 20 183 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 184 151.00 | | 1 184 151.00 | 1 184 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 077 398.00 | 8 854 449.00 | 93 222 949.00 | 102 077 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 691 827.00 | 168 351 622.00 | 142 340 205.00 | 310 691 827.00 |
CU Autres participations | 75 776 355.00 | 68 255 687.00 | 7 520 669.00 | 75 776 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 165 287.00 | 70 665 287.00 | | 82 165 287.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 815.00 | 53 815.00 | | 53 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 066 528.00 | 7 066 528.00 | | 7 066 528.00 |
DH Report à nouveau | -18 233 737.00 | -2 957 963.00 | | -18 233 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 515 336.00 | -15 275 774.00 | | 11 515 336.00 |
DL TOTAL (I) | 82 567 229.00 | 59 551 894.00 | | 82 567 229.00 |
DP Provisions pour risques | 7 667 249.00 | 13 308 432.00 | | 7 667 249.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 031 596.00 | 5 167 290.00 | | 5 031 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 698 845.00 | 18 475 722.00 | | 12 698 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 42 570.00 | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 986 710.00 | 1 903 931.00 | | 1 986 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 902 788.00 | 11 952 408.00 | | 4 902 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 299 218.00 | 24 152 180.00 | | 23 299 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 016.00 | | |
EA Autres dettes | 16 801 029.00 | 19 005 804.00 | | 16 801 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 386.00 | 35 535.00 | | 44 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 074 130.00 | 57 120 444.00 | | 47 074 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 340 205.00 | 135 148 060.00 | | 142 340 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 849 646.00 | 3 182 952.00 | 92 032 598.00 | 88 849 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 849 646.00 | 3 182 952.00 | 92 032 598.00 | 88 849 646.00 |
FM Production stockée | | | -295 367.00 | |
FN Production immobilisée | | | 917 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 429 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 851 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 065 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 606 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 313 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 262 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 670 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 933 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 533 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 461 502.00 | |
GE Autres charges | | | 3 377 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 248 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 817 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 095 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 602 573.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 012 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 710 731.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 457 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 781.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 124 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 942 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 473 941.00 | | | 473 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 912 414.00 | 4 350.00 | | 912 414.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 353 297.00 | 469 492.00 | | 5 353 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 739 652.00 | 473 842.00 | | 6 739 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 161 760.00 | 164 792.00 | | 6 161 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 488 885.00 | 78 871.00 | | 6 488 885.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 422 250.00 | 5 353 297.00 | | 422 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 072 895.00 | 5 596 960.00 | | 13 072 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 333 243.00 | -5 123 119.00 | | -6 333 243.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 832 401.00 | 27 450.00 | | 832 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 261 734.00 | | | 1 261 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 516 325.00 | 94 806 295.00 | | 119 516 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 000 989.00 | 110 082 069.00 | | 108 000 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 515 336.00 | -15 275 774.00 | | 11 515 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 544 939.00 | | | 218 544 939.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 578 506.00 | | | 122 578 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 682 782.00 | | 11 281 659.00 | 11 682 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 283 650.00 | | | 84 283 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 213 687.00 | 933 586.00 | 4 571 278.00 | 18 213 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 647 923.00 | 377 823.00 | | 7 647 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 565 764.00 | 555 763.00 | 4 571 278.00 | 10 565 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 34 391.00 | | 25 000.00 | 34 391.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 475 722.00 | 1 723 071.00 | 7 499 948.00 | 18 475 722.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 656 101.00 | | | 76 656 101.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 233 644.00 | | 233 644.00 | 233 644.00 |
6T Sur comptes clients | 9 776 713.00 | 1 533 573.00 | 4 968 002.00 | 9 776 713.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 566 355.00 | 224 589.00 | 2 278 779.00 | 4 566 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 663 924.00 | 1 915 922.00 | 13 804 219.00 | 165 663 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 139 646.00 | 3 638 993.00 | 21 304 167.00 | 184 139 646.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 995 075.00 | 7 348 297.00 | |
UG ‐ Financières | | 457 733.00 | 8 602 573.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 422 250.00 | 5 353 297.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 902 788.00 | 4 902 788.00 | | 4 902 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 087 198.00 | 11 087 198.00 | | 11 087 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 098 961.00 | 6 098 961.00 | | 6 098 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 397 397.00 | 5 397 397.00 | | 5 397 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 386.00 | 44 386.00 | | 44 386.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 716 789.00 | 1 716 789.00 | | 1 716 789.00 |
UX Autres créances clients | 29 822 302.00 | 29 822 302.00 | | 29 822 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 389.00 | 51 389.00 | | 51 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 601 770.00 | | 8 601 770.00 | 8 601 770.00 |
VB T. V. A. | 1 304 626.00 | 1 304 626.00 | | 1 304 626.00 |
VC Groupe et associés | 36 964 520.00 | 36 964 520.00 | | 36 964 520.00 |
VI Groupe et associés | 11 403 632.00 | 11 403 632.00 | | 11 403 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 503.00 | 143 503.00 | | 143 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319 070.00 | 319 070.00 | | 319 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 784.00 | 209 784.00 | | 209 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 184 151.00 | 1 184 151.00 | | 1 184 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 013 487.00 | 71 411 717.00 | 8 601 770.00 | 80 013 487.00 |
VW T.V.A. | 5 793 990.00 | 5 793 990.00 | | 5 793 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 087 421.00 | 45 087 421.00 | | 45 087 421.00 |