| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 748.00 | 24 748.00 | | 24 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 160.00 | 31 696.00 | 97 464.00 | 129 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 057.00 | 56 444.00 | 97 614.00 | 154 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 318.00 | 5 635.00 | 45 683.00 | 51 318.00 |
BZ Autres créances | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 940.00 | 5 635.00 | 62 305.00 | 67 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 997.00 | 62 079.00 | 159 919.00 | 221 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
DH Report à nouveau | 31 050.00 | 32 405.00 | | 31 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 862.00 | -1 355.00 | | -2 862.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 326.00 | 17 326.00 | | 15 326.00 |
DL TOTAL (I) | 51 713.00 | 56 576.00 | | 51 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 716.00 | 74 871.00 | | 64 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 505.00 | 7 782.00 | | 15 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 553.00 | 10 508.00 | | 8 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 205.00 | 112 593.00 | | 108 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 919.00 | 169 169.00 | | 159 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 825.00 | 50 180.00 | | 57 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 130.00 | | 37 130.00 | 37 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 130.00 | | 37 130.00 | 37 130.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 429.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 590.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 069.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 2 319.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 2 319.00 | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 133.00 | 37 924.00 | | 39 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 995.00 | 39 279.00 | | 41 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 862.00 | -1 355.00 | | -2 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 930.00 | | 5 127.00 | 148 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 782.00 | | 5 125.00 | 148 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148.00 | | 2.00 | 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 015.00 | 14 429.00 | | 42 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 015.00 | 14 429.00 | | 42 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
06 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
UX Autres créances clients | 44 556.00 | 44 556.00 | | 44 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VB T. V. A. | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 413.00 | 12 032.00 | 50 380.00 | 62 413.00 |
VI Groupe et associés | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 357.00 | 63 357.00 | | 63 357.00 |
VW T.V.A. | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 205.00 | 57 825.00 | 50 380.00 | 108 205.00 |