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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 686.00 | 98 265.00 | 40 420.00 | 138 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 928.00 | 119 769.00 | 67 159.00 | 186 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 563.00 | 229 108.00 | 124 455.00 | 353 563.00 |
BT Marchandises | 112 956.00 | | 112 956.00 | 112 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 410.00 | 6 078.00 | 511 332.00 | 517 410.00 |
BZ Autres créances | 71 368.00 | | 71 368.00 | 71 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
CF Disponibilités | 421 474.00 | | 421 474.00 | 421 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 713.00 | | 17 713.00 | 17 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 921.00 | 6 078.00 | 1 674 843.00 | 1 680 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 484.00 | 235 185.00 | 1 799 299.00 | 2 034 484.00 |
CU Autres participations | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 800.00 | | | 409 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 980.00 | | | 40 980.00 |
DG Autres réserves | 67 535.00 | | | 67 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 160.00 | | | 109 160.00 |
DL TOTAL (I) | 627 475.00 | | | 627 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864 724.00 | | | 864 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 444.00 | | | 154 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 398.00 | | | 141 398.00 |
EA Autres dettes | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 823.00 | | | 1 171 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 299.00 | | | 1 799 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 456.00 | | | 1 168 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | | | 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 264 922.00 | | 1 264 922.00 | 1 264 922.00 |
FG Production vendue services | 1 033 440.00 | | 1 033 440.00 | 1 033 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 298 362.00 | | 2 298 362.00 | 2 298 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 346 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 980 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 977.00 | |
GE Autres charges | | | 38 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 203 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 842.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 142.00 | | | 18 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 444.00 | | | 25 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 375.00 | | | 39 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 384 603.00 | | | 2 384 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 275 443.00 | | | 2 275 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 160.00 | | | 109 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 208.00 | | | 22 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 214.00 | | 15 462.00 | 380 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 113.00 | 353 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 113.00 | 325 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 465.00 | | 15 262.00 | 352 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 676.00 | | 200.00 | 16 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 831.00 | 27 977.00 | 38 700.00 | 239 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 020.00 | 53.00 | | 11 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 811.00 | 27 924.00 | 38 700.00 | 228 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 624.00 | | 20 547.00 | 26 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 624.00 | | 20 547.00 | 26 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 624.00 | | 20 547.00 | 26 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 444.00 | 154 444.00 | | 154 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 175.00 | 60 175.00 | | 60 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 680.00 | 24 680.00 | | 24 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
UX Autres créances clients | 500 155.00 | 500 155.00 | | 500 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
VB T. V. A. | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 060.00 | 6 693.00 | 3 367.00 | 10 060.00 |
VI Groupe et associés | 864 724.00 | 864 724.00 | | 864 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 822.00 | 59 822.00 | | 59 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 794.00 | 606 491.00 | 5 303.00 | 611 794.00 |
VW T.V.A. | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 823.00 | 1 168 456.00 | 3 367.00 | 1 171 823.00 |