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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
AP Constructions | 56 434.00 | 56 434.00 | | 56 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 451.00 | 34 932.00 | 2 519.00 | 37 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 606.00 | 91 367.00 | 3 240.00 | 94 606.00 |
BT Marchandises | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 425.00 | | 28 425.00 | 28 425.00 |
BZ Autres créances | 19 971.00 | | 19 971.00 | 19 971.00 |
CF Disponibilités | 20 256.00 | | 20 256.00 | 20 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 607.00 | | 73 607.00 | 73 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 213.00 | 91 367.00 | 76 847.00 | 168 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 409.00 | | | 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 17 188.00 | 16 732.00 | | 17 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 914.00 | 456.00 | | 1 914.00 |
DL TOTAL (I) | 35 872.00 | 33 958.00 | | 35 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 742.00 | 57 592.00 | | 32 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 121.00 | 4 097.00 | | 8 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 974.00 | 61 800.00 | | 40 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 847.00 | 95 758.00 | | 76 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 974.00 | 61 800.00 | | 40 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
FG Production vendue services | 166 106.00 | | 166 106.00 | 166 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 070.00 | | 175 070.00 | 175 070.00 |
FQ Autres produits | | | 19 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | 269.00 | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | 269.00 | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 151.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 151.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | 119.00 | | -263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75.00 | -480.00 | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 805.00 | 160 217.00 | | 194 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 890.00 | 159 761.00 | | 192 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 914.00 | 456.00 | | 1 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 606.00 | | | 94 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313.00 | | | 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 885.00 | | | 93 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409.00 | | | 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 210.00 | 3 156.00 | | 88 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 210.00 | 3 156.00 | | 88 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 742.00 | 32 742.00 | | 32 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UX Autres créances clients | 28 425.00 | 28 425.00 | | 28 425.00 |
VB T. V. A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VC Groupe et associés | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
VI Groupe et associés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 804.00 | 48 804.00 | | 48 804.00 |
VW T.V.A. | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 974.00 | 40 974.00 | | 40 974.00 |