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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 865.00 | 39 421.00 | 4 444.00 | 43 865.00 |
AH Fonds commercial | 62 885.00 | | 62 885.00 | 62 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 925.00 | 32 384.00 | 35 541.00 | 67 925.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 279.00 | 561 664.00 | 272 615.00 | 834 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 365.00 | | 340 365.00 | 340 365.00 |
BZ Autres créances | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
CF Disponibilités | 222 046.00 | | 222 046.00 | 222 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 036.00 | | 579 036.00 | 579 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 315.00 | 561 664.00 | 851 652.00 | 1 413 315.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 647 046.00 | 489 859.00 | 157 187.00 | 647 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 65 037.00 | 85 787.00 | | 65 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 078.00 | -20 750.00 | | 88 078.00 |
DL TOTAL (I) | 263 115.00 | 175 037.00 | | 263 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 660.00 | 215 234.00 | | 162 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888.00 | 15 623.00 | | 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 511.00 | 40 809.00 | | 38 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 918.00 | 218 848.00 | | 323 918.00 |
EA Autres dettes | 5 278.00 | 2 440.00 | | 5 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 282.00 | 47 310.00 | | 57 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 537.00 | 540 264.00 | | 588 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 652.00 | 715 301.00 | | 851 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 310.00 | 386 056.00 | | 455 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 656.00 | | 190 656.00 | 190 656.00 |
FG Production vendue services | 1 020 220.00 | | 1 020 220.00 | 1 020 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 876.00 | | 1 210 876.00 | 1 210 876.00 |
FN Production immobilisée | | | 67 445.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 916.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 337.00 | 4 373.00 | | 1 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 237.00 | 4 373.00 | | 2 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 959.00 | | | 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 046.00 | 20 509.00 | | 2 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 478.00 | | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 482.00 | 20 509.00 | | 3 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 245.00 | -16 136.00 | | -1 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135.00 | -14 267.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 758.00 | 1 019 311.00 | | 1 293 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 680.00 | 1 040 062.00 | | 1 205 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 078.00 | -20 750.00 | | 88 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 363.00 | | 73 008.00 | 771 363.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 579 601.00 | | 67 445.00 | 579 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 607.00 | | 6 253.00 | 1 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -4 698.00 | 14 790.00 | 834 279.00 | -4 698.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 647 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -6 305.00 | 14 790.00 | 74 230.00 | -6 305.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 750.00 | | | 106 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 152.00 | | 5 563.00 | 77 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -6 305.00 | | | -6 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 014.00 | 86 393.00 | 12 744.00 | 488 014.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 423 807.00 | 66 052.00 | | 423 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 702.00 | 7 718.00 | | 31 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 505.00 | 12 623.00 | 12 744.00 | 32 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 511.00 | 38 511.00 | | 38 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 108.00 | 128 108.00 | | 128 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 060.00 | 115 060.00 | | 115 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 282.00 | 57 282.00 | | 57 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
UX Autres créances clients | 340 365.00 | 340 365.00 | | 340 365.00 |
VB T. V. A. | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 484.00 | 29 257.00 | 133 227.00 | 162 484.00 |
VI Groupe et associés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 179.00 | 355 933.00 | 6 246.00 | 362 179.00 |
VW T.V.A. | 76 362.00 | 76 362.00 | | 76 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 537.00 | 455 310.00 | 133 227.00 | 588 537.00 |