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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
028 Immobilisations corporelles | 229 173.00 | 176 209.00 | 52 964.00 | 229 173.00 |
040 Immobilisations financières | 113 746.00 | | 113 746.00 | 113 746.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 345 092.00 | 178 381.00 | 166 710.00 | 345 092.00 |
060 Stock marchandises | 34 782.00 | | 34 782.00 | 34 782.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 967.00 | | 32 967.00 | 32 967.00 |
072 Créances – Autres | 18 766.00 | | 18 766.00 | 18 766.00 |
084 Disponibilités | 310 627.00 | | 310 627.00 | 310 627.00 |
092 Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 397 577.00 | | 397 577.00 | 397 577.00 |
110 Total général Actif | 742 669.00 | 178 381.00 | 564 288.00 | 742 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 190 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 008.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 473 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 564 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 269 277.00 | | | 269 277.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 112.00 | | | 229 112.00 |
230 Autres produits | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 503 278.00 | | | 503 278.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 520.00 | | | 171 520.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 654.00 | | | -15 654.00 |
242 Autres charges externes. | 112 872.00 | | | 112 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 495.00 | | | 159 495.00 |
252 Charges sociales | 23 184.00 | | | 23 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 386.00 | | | 19 386.00 |
262 Autres charges | 284.00 | | | 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 478 687.00 | | | 478 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
280 Produits financiers | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 287.00 | | | 37 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 978.00 | | | 23 978.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 008.00 | | | 45 008.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 379 391.00 | | | 379 391.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 699.00 | | | 43 699.00 |