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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 000.00 | 11 466.00 | 1 533.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 639 201.00 | 534 826.00 | 104 374.00 | 639 201.00 |
040 Immobilisations financières | 138 464.00 | | 138 464.00 | 138 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 965 982.00 | 546 293.00 | 419 688.00 | 965 982.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 883.00 | 8 804.00 | 30 078.00 | 38 883.00 |
060 Stock marchandises | 19 734.00 | 7 080.00 | 12 653.00 | 19 734.00 |
072 Créances – Autres | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
084 Disponibilités | 248 824.00 | | 248 824.00 | 248 824.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 314 935.00 | 15 885.00 | 299 049.00 | 314 935.00 |
110 Total général Actif | 1 280 917.00 | 562 179.00 | 718 738.00 | 1 280 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 405 120.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 26 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 718 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 170.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 205.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 735.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 955 073.00 | | | 955 073.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 171.00 | | | 22 171.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 262.00 | | | 11 262.00 |