| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
AH Fonds commercial | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 295.00 | 145 534.00 | 87 761.00 | 233 295.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 303.00 | 156 887.00 | 239 416.00 | 396 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2.00 | | | 2.00 |
BT Marchandises | 2.00 | | | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 458.00 | | 344 458.00 | 344 458.00 |
BZ Autres créances | 19 487.00 | | 19 487.00 | 19 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
CF Disponibilités | 327 077.00 | | 327 077.00 | 327 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 483.00 | | 736 483.00 | 736 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 786.00 | 156 887.00 | 975 899.00 | 1 132 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 159 771.00 | 140 785.00 | | 159 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 355.00 | 18 986.00 | | 14 355.00 |
DL TOTAL (I) | 815 626.00 | 801 271.00 | | 815 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 629.00 | 10 271.00 | | 15 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 364.00 | 13 975.00 | | 15 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 178.00 | 122 878.00 | | 48 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 101.00 | 152 270.00 | | 81 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 273.00 | 299 394.00 | | 160 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 899.00 | 1 100 664.00 | | 975 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 639.00 | 294 962.00 | | 154 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 308.00 | | 32 517.00 | 367 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 523.00 | 4 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 523.00 | 396 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 889.00 | | | 150 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 142.00 | | 30 117.00 | 211 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 278.00 | | 2 400.00 | 5 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 473.00 | 28 414.00 | | 128 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 084.00 | 28 414.00 | | 125 084.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 178.00 | 48 178.00 | | 48 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 509.00 | 21 509.00 | | 21 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
UX Autres créances clients | 344 458.00 | 344 458.00 | | 344 458.00 |
VB T. V. A. | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 629.00 | 9 995.00 | 5 634.00 | 15 629.00 |
VI Groupe et associés | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 657.00 | 369 657.00 | | 369 657.00 |
VW T.V.A. | 36 194.00 | 36 194.00 | | 36 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 273.00 | 154 639.00 | 5 634.00 | 160 273.00 |