| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 964.00 | 526 510.00 | 166 454.00 | 692 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 001.00 | 91 624.00 | 27 377.00 | 119 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 365.00 | 618 135.00 | 197 230.00 | 815 365.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 223.00 | | 119 223.00 | 119 223.00 |
BZ Autres créances | 14 058.00 | | 14 058.00 | 14 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
CF Disponibilités | 94 417.00 | | 94 417.00 | 94 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 048.00 | | 40 048.00 | 40 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 849.00 | | 293 849.00 | 293 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 215.00 | 618 135.00 | 491 079.00 | 1 109 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 152 461.00 | | | 152 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 699.00 | | | -43 699.00 |
DL TOTAL (I) | 152 762.00 | | | 152 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 092.00 | | | 42 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 092.00 | | | 42 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | | | 68.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 710.00 | | | 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 548.00 | | | 29 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 075.00 | | | 32 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 602.00 | | | 218 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 225.00 | | | 296 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 079.00 | | | 491 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 514.00 | | | 295 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | | | 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 456.00 | | 29 577.00 | 837 456.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 073.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 073.00 | 1 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 667.00 | 815 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 593.00 | 811 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 983.00 | | 29 577.00 | 818 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 948.00 | | | 16 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 386.00 | 86 013.00 | 1 264.00 | 533 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 386.00 | 86 013.00 | 1 264.00 | 533 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 092.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 057.00 | 42 092.00 | 1 057.00 | 1 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 092.00 | 1 057.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 548.00 | 29 548.00 | | 29 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 602.00 | 218 602.00 | | 218 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 119 223.00 | 119 223.00 | | 119 223.00 |
VB T. V. A. | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 796.00 | | | 19 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 048.00 | 40 048.00 | | 40 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 205.00 | 173 330.00 | 1 875.00 | 175 205.00 |
VW T.V.A. | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 515.00 | 295 514.00 | | 295 515.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 306.00 | | | 21 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
ST Autres comptes | 74 563.00 | | | 74 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 619.00 | | | 145 619.00 |
YT Sous‐traitance | 194 477.00 | | | 194 477.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 670.00 | | | 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 372.00 | | | 23 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 924.00 | | | 120 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 239.00 | | | 55 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 581.00 | | | 430 581.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |