| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 259.00 | 7 972.00 | 286.00 | 8 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 999.00 | 14 154.00 | 2 845.00 | 16 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 000.00 | 22 690.00 | 5 310.00 | 28 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
BZ Autres créances | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CF Disponibilités | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 312.00 | 22 690.00 | 16 622.00 | 39 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
DG Autres réserves | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
DH Report à nouveau | -3 118.00 | -3 430.00 | | -3 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 118.00 | 313.00 | | 3 118.00 |
DL TOTAL (I) | 10 079.00 | 6 962.00 | | 10 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | 2 729.00 | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 997.00 | 1 311.00 | | 1 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 893.00 | 2 963.00 | | 1 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 440.00 | 2 166.00 | | 2 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 542.00 | 9 168.00 | | 6 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 622.00 | 16 130.00 | | 16 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 413.00 | | 86 413.00 | 86 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 413.00 | | 86 413.00 | 86 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 771.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 421.00 | 85 735.00 | | 86 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 304.00 | 85 423.00 | | 83 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 118.00 | 313.00 | | 3 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 988.00 | | 12.00 | 27 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 821.00 | | | 25 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 167.00 | | 12.00 | 2 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 919.00 | 771.00 | | 21 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 919.00 | 771.00 | | 21 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 212.00 | 1 348.00 | 1 864.00 | 3 212.00 |
VW T.V.A. | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |