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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 98 251.00 | 67 809.00 | 30 442.00 | 98 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 209.00 | 139 981.00 | 38 228.00 | 178 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 412.00 | 80 498.00 | 31 914.00 | 112 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 973.00 | 289 989.00 | 123 985.00 | 413 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 246.00 | | 74 246.00 | 74 246.00 |
BN En cours de production de biens | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 161 872.00 | | 161 872.00 | 161 872.00 |
BT Marchandises | 15 406.00 | | 15 406.00 | 15 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 909.00 | | 82 909.00 | 82 909.00 |
BZ Autres créances | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CF Disponibilités | 23 448.00 | | 23 448.00 | 23 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 596.00 | | 370 596.00 | 370 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 570.00 | 289 989.00 | 494 581.00 | 784 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DG Autres réserves | 72 776.00 | 72 906.00 | | 72 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 636.00 | 25 361.00 | | 102 636.00 |
DL TOTAL (I) | 197 212.00 | 120 067.00 | | 197 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 872.00 | 137 902.00 | | 105 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 939.00 | 15 813.00 | | 3 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 683.00 | 17 900.00 | | 12 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 652.00 | 152 821.00 | | 41 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 114.00 | 58 958.00 | | 130 114.00 |
EA Autres dettes | 3 109.00 | 613.00 | | 3 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 369.00 | 384 008.00 | | 297 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 581.00 | 504 074.00 | | 494 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 685.00 | 262 718.00 | | 284 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 196.00 | 16 508.00 | | 398 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 730.00 | 413 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 730.00 | 391 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 290.00 | | | 21 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 144.00 | 16 508.00 | | 376 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 545.00 | 29 173.00 | 730.00 | 261 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 845.00 | 29 173.00 | 730.00 | 259 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 652.00 | 41 652.00 | | 41 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 794.00 | 73 794.00 | | 73 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 491.00 | 26 491.00 | | 26 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
UX Autres créances clients | 82 909.00 | 82 909.00 | | 82 909.00 |
VB T. V. A. | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 872.00 | 105 872.00 | | 105 872.00 |
VI Groupe et associés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 874.00 | 89 874.00 | | 89 874.00 |
VW T.V.A. | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 685.00 | 284 685.00 | | 284 685.00 |