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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 335.00 | 197 284.00 | 51.00 | 197 335.00 |
AH Fonds commercial | 1 381 145.00 | 45 735.00 | 1 335 410.00 | 1 381 145.00 |
AN Terrains | 758 628.00 | 652 187.00 | 106 441.00 | 758 628.00 |
AP Constructions | 496 581.00 | 488 674.00 | 7 907.00 | 496 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851 123.00 | 807 658.00 | 43 465.00 | 851 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 161.00 | 371 678.00 | 15 483.00 | 387 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 071 974.00 | 2 563 216.00 | 1 508 758.00 | 4 071 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 721.00 | | 30 721.00 | 30 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 966 240.00 | 70 710.00 | 1 895 530.00 | 1 966 240.00 |
BZ Autres créances | 116 845.00 | | 116 845.00 | 116 845.00 |
CF Disponibilités | 4 648 442.00 | | 4 648 442.00 | 4 648 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 772.00 | | 25 772.00 | 25 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 788 020.00 | 70 710.00 | 6 717 310.00 | 6 788 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 859 993.00 | 2 633 926.00 | 8 226 068.00 | 10 859 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 867 796.00 | | | 867 796.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 760 347.00 | | | 760 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 780.00 | | | 86 780.00 |
DH Report à nouveau | 622 381.00 | | | 622 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 317.00 | | | 233 317.00 |
DL TOTAL (I) | 2 570 621.00 | | | 2 570 621.00 |
DP Provisions pour risques | 895 019.00 | | | 895 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 012.00 | | | 77 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 972 031.00 | | | 972 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 293.00 | | | 499 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 684.00 | | | 698 684.00 |
EA Autres dettes | 23 697.00 | | | 23 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 461 742.00 | | | 3 461 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 683 415.00 | | | 4 683 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 226 068.00 | | | 8 226 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 683 415.00 | | | 4 683 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -4 680.00 | | -4 680.00 | -4 680.00 |
FD Production vendue biens | -3 394.00 | | -3 394.00 | -3 394.00 |
FG Production vendue services | 7 288 201.00 | | 7 288 201.00 | 7 288 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 280 126.00 | | 7 280 126.00 | 7 280 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 569 842.00 | |
FQ Autres produits | | | -9 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 842 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 652 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 540 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 501 780.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 542 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | -9 094.00 | | | -9 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 578.00 | | | 70 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 850 416.00 | | | 7 850 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 617 098.00 | | | 7 617 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 317.00 | | | 233 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 032 259.00 | | 39 715.00 | 4 032 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 071 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 578 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 493 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 577 730.00 | | 750.00 | 1 577 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 454 529.00 | | 38 965.00 | 2 454 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 477 936.00 | 85 586.00 | 306.00 | 2 477 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 173.00 | 9 846.00 | | 233 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 244 763.00 | 75 740.00 | 306.00 | 2 244 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 963 343.00 | 841 019.00 | 832 331.00 | 963 343.00 |
6T Sur comptes clients | 76 750.00 | 70 710.00 | 76 750.00 | 76 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 750.00 | 70 710.00 | 76 750.00 | 76 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 040 093.00 | 911 729.00 | 909 081.00 | 1 040 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 911 729.00 | 909 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 293.00 | 499 293.00 | | 499 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 471.00 | 126 471.00 | | 126 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 175.00 | 125 175.00 | | 125 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 697.00 | 23 697.00 | | 23 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 461 742.00 | 3 461 742.00 | | 3 461 742.00 |
UX Autres créances clients | 1 966 240.00 | | | 1 966 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
VB T. V. A. | 63 788.00 | | | 63 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 719.00 | | | 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 675.00 | 28 675.00 | | 28 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 556.00 | | | 22 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 772.00 | | | 25 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 108 856.00 | 2 108 856.00 | | 2 108 856.00 |
VW T.V.A. | 418 363.00 | 418 363.00 | | 418 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 683 415.00 | 4 683 415.00 | | 4 683 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 505.00 | | | 46 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 083.00 | | | 43 083.00 |
ST Autres comptes | 538 171.00 | | | 538 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 381 741.00 | | | 381 741.00 |
YT Sous‐traitance | 3 327 126.00 | | | 3 327 126.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 362 405.00 | | | 362 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 376.00 | | | 63 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 379 470.00 | | | 1 379 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 863 599.00 | | | 863 599.00 |
ZE Dividendes | 199 297.00 | | | 199 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 652 527.00 | | | 4 652 527.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |