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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 900.00 | 4 562.00 | 7 338.00 | 11 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 009 000.00 | | 1 009 000.00 | 1 009 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 022.00 | 63 297.00 | 34 726.00 | 98 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 057.00 | 280 973.00 | 144 084.00 | 425 057.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 17 367.00 | | 17 367.00 | 17 367.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 446.00 | 348 831.00 | 1 212 615.00 | 1 561 446.00 |
BT Marchandises | 51 669.00 | | 51 669.00 | 51 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BZ Autres créances | 205 933.00 | | 205 933.00 | 205 933.00 |
CF Disponibilités | 323 301.00 | | 323 301.00 | 323 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 926.00 | | 583 926.00 | 583 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 372.00 | 348 831.00 | 1 796 541.00 | 2 145 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DG Autres réserves | 798 234.00 | 626 398.00 | | 798 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 227.00 | 171 836.00 | | 78 227.00 |
DJ Subventions d’investissement | 193.00 | 973.00 | | 193.00 |
DL TOTAL (I) | 876 653.00 | 799 207.00 | | 876 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 303.00 | 447 582.00 | | 497 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 727.00 | 462 818.00 | | 272 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 776.00 | 138 963.00 | | 61 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 965.00 | 72 329.00 | | 73 965.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | 627.00 | | 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 631.00 | 10 515.00 | | 13 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 888.00 | 1 132 834.00 | | 919 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 541.00 | 1 932 041.00 | | 1 796 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 603.00 | 887 356.00 | | 550 603.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 272 727.00 | | | 272 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 634 721.00 | | 634 721.00 | 634 721.00 |
FG Production vendue services | 228 831.00 | | 228 831.00 | 228 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 551.00 | | 863 551.00 | 863 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 186.00 | |
GE Autres charges | | | 2 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 494.00 | | | 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 274.00 | 780.00 | | 1 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 535.00 | 7 145.00 | | 49 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 535.00 | 7 310.00 | | 49 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 261.00 | -6 530.00 | | -48 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 485.00 | 59 571.00 | | 18 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 495.00 | 1 125 765.00 | | 896 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 268.00 | 953 929.00 | | 818 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 227.00 | 171 836.00 | | 78 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 748.00 | | 13 082.00 | 1 559 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 890.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 384.00 | 1 561 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 494.00 | 540 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 012 500.00 | | 8 400.00 | 1 012 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 258.00 | | 4 682.00 | 545 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 645.00 | 85 186.00 | | 263 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 1 062.00 | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 145.00 | 84 124.00 | | 260 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 136.00 | 22 136.00 | | 22 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 776.00 | 61 776.00 | | 61 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 965.00 | 73 965.00 | | 73 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
UP Prêts | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 303.00 | 128 019.00 | 343 243.00 | 497 303.00 |
VI Groupe et associés | 250 591.00 | 250 591.00 | | 250 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 219.00 | | | 252 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 918.00 | | | 202 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 933.00 | 205 933.00 | | 205 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 055.00 | 208 955.00 | 100.00 | 209 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 888.00 | 550 603.00 | 343 243.00 | 919 888.00 |