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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 076.00 | 122 540.00 | 9 537.00 | 132 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 895.00 | 87 136.00 | 6 759.00 | 93 895.00 |
AX Avances et acomptes | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 655.00 | 214 515.00 | 25 140.00 | 239 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 831.00 | | 60 831.00 | 60 831.00 |
BT Marchandises | 193 320.00 | 67 672.00 | 125 648.00 | 193 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 367.00 | | 118 367.00 | 118 367.00 |
BZ Autres créances | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
CF Disponibilités | 162 906.00 | | 162 906.00 | 162 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 800.00 | 67 672.00 | 481 128.00 | 548 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 455.00 | 282 187.00 | 506 268.00 | 788 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DH Report à nouveau | 132 669.00 | 116 683.00 | | 132 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 856.00 | 15 986.00 | | 39 856.00 |
DL TOTAL (I) | 256 675.00 | 216 819.00 | | 256 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 868.00 | 59 513.00 | | 52 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851.00 | 2 901.00 | | 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 608.00 | 97 316.00 | | 94 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 685.00 | 105 760.00 | | 97 685.00 |
EA Autres dettes | 3 582.00 | 4 524.00 | | 3 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 593.00 | 270 014.00 | | 249 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 268.00 | 486 833.00 | | 506 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 736.00 | 267 144.00 | | 204 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 802.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 095.00 | | 7 900.00 | 234 095.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 340.00 | 239 655.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 340.00 | 234 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 256.00 | | 7 900.00 | 229 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 532.00 | 8 323.00 | 2 340.00 | 208 532.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 693.00 | 8 323.00 | 2 340.00 | 203 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 608.00 | 94 608.00 | | 94 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 834.00 | 30 834.00 | | 30 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 153.00 | 37 153.00 | | 37 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
UX Autres créances clients | 118 367.00 | 118 367.00 | | 118 367.00 |
VB T. V. A. | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 868.00 | 8 011.00 | 44 857.00 | 52 868.00 |
VI Groupe et associés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 743.00 | 131 743.00 | | 131 743.00 |
VW T.V.A. | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 593.00 | 204 736.00 | 44 857.00 | 249 593.00 |