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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 127.00 | 3 270.00 | 856.00 | 4 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 093.00 | 66 494.00 | 36 599.00 | 103 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 576.00 | 70 941.00 | 117 635.00 | 188 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
BP En cours de production de services | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 241.00 | 1 650.00 | 56 591.00 | 58 241.00 |
BZ Autres créances | 28 366.00 | | 28 366.00 | 28 366.00 |
CF Disponibilités | 296 963.00 | | 296 963.00 | 296 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 839.00 | 1 650.00 | 391 189.00 | 392 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 415.00 | 72 591.00 | 508 824.00 | 581 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 654.00 | | | 654.00 |
DH Report à nouveau | 306 487.00 | | | 306 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 169.00 | | | 52 169.00 |
DL TOTAL (I) | 367 696.00 | | | 367 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 689.00 | | | 22 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 056.00 | | | 96 056.00 |
EA Autres dettes | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 128.00 | | | 141 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 824.00 | | | 508 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 957.00 | | | 127 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 233.00 | | 711 233.00 | 711 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 233.00 | | 711 233.00 | 711 233.00 |
FM Production stockée | | | 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 650.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 372.00 | | | 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 336.00 | | | 19 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 708.00 | | | 19 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -953.00 | | | -953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 752.00 | | | 736 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 583.00 | | | 684 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 169.00 | | | 52 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 628.00 | | 17 697.00 | 216 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 749.00 | 188 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 749.00 | 107 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 176.00 | | | 81 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 272.00 | | 17 697.00 | 135 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 298.00 | 13 392.00 | 45 749.00 | 103 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367.00 | 809.00 | | 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 931.00 | 12 583.00 | 45 749.00 | 102 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 58 241.00 | | | 58 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 638.00 | 11 677.00 | 10 961.00 | 22 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
VP Divers | 28 366.00 | | | 28 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 987.00 | 90 987.00 | | 90 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 788.00 | 91 608.00 | 180.00 | 91 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 918.00 | 127 957.00 | 10 961.00 | 138 918.00 |