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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 700.00 | 74 546.00 | 1 154.00 | 75 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 594.00 | 134 710.00 | 32 884.00 | 167 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 157.00 | | 32 157.00 | 32 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 456.00 | 209 256.00 | 66 200.00 | 275 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 443 279.00 | 178 357.00 | 1 264 922.00 | 1 443 279.00 |
BZ Autres créances | 74 771.00 | | 74 771.00 | 74 771.00 |
CF Disponibilités | 235 683.00 | | 235 683.00 | 235 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 710.00 | 178 357.00 | 1 579 353.00 | 1 757 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 166.00 | 387 613.00 | 1 645 553.00 | 2 033 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 35 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | -10 291.00 | 57 017.00 | | -10 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 537.00 | -67 308.00 | | -346 537.00 |
DL TOTAL (I) | 396 672.00 | 28 209.00 | | 396 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 222.00 | 227 234.00 | | 169 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 738.00 | 226 307.00 | | 220 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 003.00 | 766 724.00 | | 723 003.00 |
EA Autres dettes | 64 042.00 | 291 996.00 | | 64 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 552.00 | 42 200.00 | | 59 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 882.00 | 1 554 460.00 | | 1 248 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 553.00 | 1 582 669.00 | | 1 645 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 200.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 733 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 735 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 288 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 024 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 082.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 208 579.00 | |
GE Autres charges | | | 204 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 341 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 094.00 | 27 527.00 | | 1 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 241.00 | 94 008.00 | | 27 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 147.00 | -66 481.00 | | -26 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 026 017.00 | 2 838 246.00 | | 2 026 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 372 554.00 | 2 905 554.00 | | 2 372 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -346 537.00 | -67 308.00 | | -346 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 676.00 | | | 302 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 220.00 | 275 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 220.00 | 167 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 700.00 | | | 75 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 813.00 | | | 194 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 163.00 | | | 32 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 296.00 | 31 386.00 | 11 426.00 | 189 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 777.00 | 2 769.00 | | 71 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 519.00 | 28 617.00 | 11 426.00 | 117 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 738.00 | 220 738.00 | | 220 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 723 003.00 | 723 003.00 | | 723 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 041.00 | 64 041.00 | | 64 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 552.00 | 59 552.00 | | 59 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 157.00 | | 32 157.00 | 32 157.00 |
UX Autres créances clients | 1 443 279.00 | 1 412 319.00 | 30 960.00 | 1 443 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 621.00 | 70 222.00 | 98 398.00 | 168 621.00 |
VI Groupe et associés | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 542.00 | | | 73 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 360.00 | | | 131 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 771.00 | 74 771.00 | | 74 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 184.00 | 1 491 067.00 | 63 117.00 | 1 554 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 882.00 | 1 150 483.00 | 98 398.00 | 1 248 882.00 |