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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 564.00 | 46 544.00 | 1 020.00 | 47 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 707.00 | 80 675.00 | 29 033.00 | 109 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 437.00 | 127 218.00 | 45 218.00 | 172 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
BP En cours de production de services | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 352.00 | | 51 352.00 | 51 352.00 |
BZ Autres créances | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
CF Disponibilités | 199 542.00 | | 199 542.00 | 199 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 628.00 | | 284 628.00 | 284 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 065.00 | 127 218.00 | 329 846.00 | 457 065.00 |
CU Autres participations | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 117 163.00 | 85 570.00 | | 117 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 237.00 | 31 594.00 | | 55 237.00 |
DL TOTAL (I) | 180 785.00 | 125 548.00 | | 180 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 840.00 | 77 906.00 | | 71 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 013.00 | 13 745.00 | | 8 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 642.00 | 7 821.00 | | 20 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 173.00 | 31 083.00 | | 24 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 456.00 | 28 165.00 | | 22 456.00 |
EA Autres dettes | 1 938.00 | 1 104.00 | | 1 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 062.00 | 159 822.00 | | 149 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 846.00 | 285 371.00 | | 329 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 589 459.00 | | 589 459.00 | 589 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 459.00 | | 589 459.00 | 589 459.00 |
FM Production stockée | | | -453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 540.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 925.00 | 7 333.00 | | 1 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | 4 332.00 | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | 4 330.00 | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | 3 002.00 | | 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 122.00 | 495 392.00 | | 591 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 886.00 | 463 799.00 | | 535 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 237.00 | 31 594.00 | | 55 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 679.00 | 9 540.00 | | 117 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 679.00 | 9 540.00 | | 117 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 173.00 | 24 173.00 | | 24 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 456.00 | 22 456.00 | | 22 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 487.00 | 66 487.00 | | 66 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 840.00 | 23 490.00 | 48 350.00 | 71 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 487.00 | 66 487.00 | | 66 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 419.00 | 80 069.00 | 48 350.00 | 128 419.00 |