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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 669.00 | 9 771.00 | 1 899.00 | 11 669.00 |
AP Constructions | 664 600.00 | 157 308.00 | 507 292.00 | 664 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 660.00 | 181 477.00 | 205 182.00 | 386 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 849.00 | 396 563.00 | 523 286.00 | 919 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 984 351.00 | 745 119.00 | 1 239 231.00 | 1 984 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 221.00 | | 16 221.00 | 16 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
BZ Autres créances | 548 127.00 | | 548 127.00 | 548 127.00 |
CF Disponibilités | 468 158.00 | | 468 158.00 | 468 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 395.00 | | 13 395.00 | 13 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 681.00 | | 1 054 681.00 | 1 054 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 039 032.00 | 745 119.00 | 2 293 913.00 | 3 039 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 587.00 | 188 059.00 | | 366 587.00 |
DL TOTAL (I) | 374 972.00 | 196 443.00 | | 374 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 580 643.00 | 1 847 824.00 | | 1 580 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 016.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 500.00 | 478 844.00 | | 157 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 799.00 | 155 586.00 | | 180 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 918 941.00 | 2 486 309.00 | | 1 918 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 913.00 | 2 682 752.00 | | 2 293 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 115 847.00 | | 3 115 847.00 | 3 115 847.00 |
FG Production vendue services | 71 922.00 | | 71 922.00 | 71 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 187 768.00 | | 3 187 768.00 | 3 187 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 173 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 392 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 728 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 953.00 | |
GE Autres charges | | | 159 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 941 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 565.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 181.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 968.00 | 4 633.00 | | 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 968.00 | 4 633.00 | | 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -12 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -12 533.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 968.00 | 17 166.00 | | 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 137.00 | 42 486.00 | | 86 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 401 840.00 | 2 983 710.00 | | 3 401 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 035 253.00 | 2 795 651.00 | | 3 035 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 587.00 | 188 059.00 | | 366 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 953 104.00 | | 31 247.00 | 1 953 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 984 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 972 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 299.00 | | 1 370.00 | 10 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 942 682.00 | | 29 877.00 | 1 942 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123.00 | | | 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 166.00 | 218 953.00 | | 526 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 536.00 | 1 234.00 | | 8 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 630.00 | 217 719.00 | | 517 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 716.00 | 91 716.00 | | 91 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 545.00 | 34 545.00 | | 34 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 301.00 | 41 301.00 | | 41 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
VB T. V. A. | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
VC Groupe et associés | 502 565.00 | 502 565.00 | | 502 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 580 643.00 | 342 675.00 | 1 237 968.00 | 1 580 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 963.00 | | | 265 963.00 |
VP Divers | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 978.00 | 24 978.00 | | 24 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 300.00 | 570 224.00 | 76.00 | 570 300.00 |
VW T.V.A. | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918 941.00 | 680 973.00 | 1 237 968.00 | 1 918 941.00 |