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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 550 253.00 | | 550 253.00 | 550 253.00 |
AP Constructions | 631 594.00 | 626 365.00 | 5 229.00 | 631 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 751.00 | 179 274.00 | 15 477.00 | 194 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 879.00 | | 18 879.00 | 18 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 063.00 | 810 410.00 | 592 653.00 | 1 403 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 904.00 | | 234 904.00 | 234 904.00 |
BZ Autres créances | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
CF Disponibilités | 442 819.00 | | 442 819.00 | 442 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 091.00 | | 710 091.00 | 710 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 153.00 | 810 410.00 | 1 302 743.00 | 2 113 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 850.00 | | | 410 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 483.00 | | | 31 483.00 |
DG Autres réserves | 598 188.00 | | | 598 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 621.00 | | | 1 064 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 939.00 | | | 71 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 883.00 | | | 162 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 122.00 | | | 238 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 743.00 | | | 1 302 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 122.00 | | | 238 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 250 466.00 | 3 604.00 | 254 069.00 | 250 466.00 |
FG Production vendue services | 22 608.00 | | 22 608.00 | 22 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 074.00 | 3 604.00 | 276 678.00 | 273 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 804.00 | | | 332 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 704.00 | | | 308 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 864.00 | 18 902.00 | 5 054.00 | 1 405 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 757.00 | 1 403 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 757.00 | 1 400 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403 071.00 | 18 879.00 | 5 054.00 | 1 403 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 792.00 | 23.00 | | 2 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 123.00 | 14 044.00 | 26 757.00 | 823 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 123.00 | 14 044.00 | 26 757.00 | 823 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 883.00 | 162 883.00 | | 162 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
UX Autres créances clients | 234 904.00 | 234 904.00 | | 234 904.00 |
VB T. V. A. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VI Groupe et associés | 71 939.00 | 71 939.00 | | 71 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 587.00 | 241 771.00 | 2 815.00 | 244 587.00 |
VW T.V.A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 122.00 | 238 122.00 | | 238 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
ST Autres comptes | 32 764.00 | | | 32 764.00 |
YT Sous‐traitance | 113 177.00 | | | 113 177.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 48.00 | | | 48.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 726.00 | | | 150 726.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |