| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 541.00 | 16 243.00 | 298.00 | 16 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 452 056.00 | 1 399 069.00 | 52 987.00 | 1 452 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 105.00 | | 56 105.00 | 56 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 471.00 | 1 424 021.00 | 114 450.00 | 1 538 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
BT Marchandises | 1 472 292.00 | | 1 472 292.00 | 1 472 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 297.00 | | 283 297.00 | 283 297.00 |
BZ Autres créances | 75 223.00 | | 75 223.00 | 75 223.00 |
CF Disponibilités | 229 080.00 | | 229 080.00 | 229 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 034.00 | | 115 034.00 | 115 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 184 182.00 | | 2 184 182.00 | 2 184 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 722 652.00 | 1 424 021.00 | 2 298 632.00 | 3 722 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 442 727.00 | 439 612.00 | | 442 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 693.00 | 3 115.00 | | 129 693.00 |
DL TOTAL (I) | 627 420.00 | 497 727.00 | | 627 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 592.00 | 802 427.00 | | 781 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 497.00 | 166 667.00 | | 146 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 734.00 | 738 962.00 | | 573 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 248.00 | 127 583.00 | | 169 248.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 211.00 | 1 835 639.00 | | 1 671 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 632.00 | 2 333 366.00 | | 2 298 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 211.00 | 1 055 639.00 | | 1 411 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 722 117.00 | | 2 722 117.00 | 2 722 117.00 |
FG Production vendue services | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 733 986.00 | | 2 733 986.00 | 2 733 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 786 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 708 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -264 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 839.00 | |
GE Autres charges | | | 1 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 625 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 49 274.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 056.00 | 1 530.00 | | 1 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 305.00 | 786.00 | | 1 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280.00 | | | 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 584.00 | 786.00 | | 1 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 126.00 | 4 667.00 | | 5 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 740.00 | | | 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 866.00 | 4 667.00 | | 5 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 281.00 | -3 881.00 | | -4 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 860.00 | | | 27 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 800 854.00 | 2 595 004.00 | | 2 800 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 671 161.00 | 2 591 889.00 | | 2 671 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 693.00 | 3 115.00 | | 129 693.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 296.00 | 3 290.00 | | 3 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 645.00 | | 25 274.00 | 1 548 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 449.00 | 1 538 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 449.00 | 1 468 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 478 914.00 | | 25 131.00 | 1 478 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 022.00 | | 143.00 | 61 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 407 891.00 | 50 839.00 | 34 709.00 | 1 407 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399 182.00 | 50 839.00 | 34 709.00 | 1 399 182.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 734.00 | 573 734.00 | | 573 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 982.00 | 40 982.00 | | 40 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 059.00 | 58 059.00 | | 58 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 010.00 | 27 010.00 | | 27 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 105.00 | | 56 105.00 | 56 105.00 |
UX Autres créances clients | 283 297.00 | 283 297.00 | | 283 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VB T. V. A. | 42 321.00 | 42 321.00 | | 42 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 000.00 | 520 000.00 | | 780 000.00 |
VI Groupe et associés | 146 288.00 | 146 288.00 | | 146 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 969.00 | | | 16 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 259.00 | 31 259.00 | | 31 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 034.00 | 115 034.00 | | 115 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 660.00 | 473 555.00 | 56 105.00 | 529 660.00 |
VW T.V.A. | 33 840.00 | 33 840.00 | | 33 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 211.00 | 1 411 211.00 | | 1 671 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 492.00 | 36 675.00 | | 59 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 434.00 | 114 084.00 | | 108 434.00 |
ST Autres comptes | 124 044.00 | 154 432.00 | | 124 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 266 023.00 | 266 829.00 | | 266 023.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 266.00 | | |
YT Sous‐traitance | 17 791.00 | 8 622.00 | | 17 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 230.00 | 25 487.00 | | 26 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 722.00 | 62 162.00 | | 85 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 547 025.00 | 504 139.00 | | 547 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 506 125.00 | 209 635.00 | | 506 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 291.00 | 543 967.00 | | 516 291.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |